| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,449.05 | 30,009.82 | 18,745.31 | 9,049.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 5.71 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 680.63 | 653.65 | 879.55 | 26.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,129.68 | 30,663.47 | 19,630.57 | 9,075.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,806.63 | 25,477.50 | 14,879.53 | 7,147.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,877.76 | 2,837.01 | 1,817.81 | 1,130.06 |
| 支付的各项税费 | 1,204.23 | 924.56 | 809.60 | 486.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,562.63 | 2,212.24 | 2,237.73 | 466.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,451.25 | 31,451.30 | 19,744.66 | 9,231.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,678.44 | -787.83 | -114.09 | -155.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 401.61 | 358.37 | 359.14 | 48.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 401.61 | 358.37 | 359.14 | 48.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -401.61 | -358.37 | -359.14 | -48.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 14,000.00 | 6,500.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 14,000.00 | 6,500.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 14,000.00 | 7,500.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 914.94 | 680.64 | 430.13 | 229.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.00 | 1,322.61 | 300.00 | 1,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,614.94 | 16,003.26 | 8,230.13 | 4,329.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,614.94 | -2,003.26 | -1,730.13 | -3,329.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,338.12 | -3,149.46 | -2,203.36 | -3,532.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,720.07 | 4,720.07 | 4,720.07 | 4,720.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,381.95 | 1,570.61 | 2,516.70 | 1,187.41 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,207.09 | -- | -2,064.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,640.49 | -- | 608.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,952.02 | -- | 1,534.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 39.62 | -- | 19.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 906.57 | -- | 424.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -175.22 | -- | -82.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,014.85 | -- | -794.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,105.15 | -- | -13.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,642.04 | -- | 253.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,678.44 | -- | -114.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,381.95 | -- | 2,516.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,720.07 | -- | 4,720.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,338.12 | -- | -2,203.36 | -- |
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