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| 国机通用(600444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,568.35 | 39,636.90 | 23,559.53 | 10,388.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 760.44 | 977.32 | 841.06 | 420.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,328.79 | 40,614.22 | 24,400.59 | 10,809.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,368.39 | 36,928.60 | 22,223.72 | 10,119.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,088.50 | 5,344.62 | 3,538.14 | 1,689.74 | |
| 支付的各项税费 | 3,784.36 | 2,345.42 | 2,117.29 | 1,366.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,440.19 | 905.36 | 612.32 | 219.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,681.43 | 45,524.00 | 28,491.47 | 13,395.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,647.36 | -4,909.78 | -4,090.88 | -2,586.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,769.32 | 3,863.07 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,769.32 | 3,863.07 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 712.87 | 592.10 | 435.97 | 182.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 183.27 | 330.06 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 896.14 | 922.16 | 435.97 | 182.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,873.18 | 2,940.92 | -435.97 | -182.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.07 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35.07 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,485.47 | -1,968.86 | -4,526.85 | -2,769.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,905.04 | 18,905.04 | 18,905.04 | 18,905.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,390.52 | 16,936.18 | 14,378.19 | 16,135.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,719.70 | -- | 1,794.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,083.67 | -- | -591.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 935.16 | -- | 420.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.48 | -- | 125.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.41 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -570.44 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35.07 | -- | -97.35 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.88 | -- | 764.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,473.46 | -- | -2,091.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,654.93 | -- | 1,838.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,735.06 | -- | -6,254.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,647.36 | -- | -4,090.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,390.52 | -- | 14,378.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,905.04 | -- | 18,905.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,485.47 | -- | -4,526.85 | -- | |
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