| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,146.75 | 47,539.95 | 31,997.05 | 16,542.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 363.63 | 679.50 | 481.79 | 322.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,510.38 | 48,219.45 | 32,478.84 | 16,865.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,529.94 | 37,548.57 | 23,307.68 | 11,556.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,857.64 | 6,917.38 | 4,643.57 | 2,557.25 |
| 支付的各项税费 | 4,645.81 | 3,748.48 | 3,145.80 | 1,899.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,268.58 | 1,756.64 | 962.86 | 566.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,301.97 | 49,971.07 | 32,059.91 | 16,579.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,208.42 | -1,751.62 | 418.93 | 285.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.93 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.93 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,110.53 | 827.54 | 644.39 | 634.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,110.53 | 827.54 | 644.39 | 634.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,109.60 | -827.54 | -644.39 | -634.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,325.21 | 25,625.21 | 5,400.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,325.21 | 25,625.21 | 5,400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 13,600.00 | 7,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 774.46 | 453.35 | 170.74 | 97.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,745.02 | 11,549.31 | 20.00 | 20.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,519.48 | 25,602.66 | 7,190.74 | 1,117.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194.27 | 22.55 | -1,790.74 | -1,117.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,904.55 | -2,556.61 | -2,016.21 | -1,466.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,298.03 | 7,298.03 | 7,298.03 | 7,298.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,202.58 | 4,741.42 | 5,281.82 | 5,831.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,412.12 | -- | -1,401.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 614.10 | -- | 31.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,007.99 | -- | 1,599.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 106.33 | -- | 29.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.54 | -- | 0.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 792.72 | -- | 322.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,749.97 | -- | 1.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,388.45 | -- | -2,684.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,909.73 | -- | 4,250.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -496.71 | -- | -1,729.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,208.42 | -- | 418.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,202.58 | -- | 5,281.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,298.03 | -- | 7,298.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,904.55 | -- | -2,016.21 | -- |
每日必读
发行与分配