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| 国机通用(600444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,026.36 | 44,715.07 | 25,822.12 | 11,201.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 769.27 | 943.23 | 747.66 | 223.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,795.63 | 45,658.31 | 26,569.78 | 11,424.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,778.31 | 42,289.69 | 26,993.99 | 13,669.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,157.39 | 7,346.52 | 4,631.36 | 2,632.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,390.49 | 2,620.64 | 2,008.87 | 1,521.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,518.17 | 2,091.43 | 2,189.16 | 620.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,844.36 | 54,348.29 | 35,823.38 | 18,443.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,048.73 | -8,689.98 | -9,253.60 | -7,018.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34,034.22 | 11,787.03 | 11,591.89 | 11,590.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,034.22 | 11,787.03 | 11,591.89 | 11,590.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 700.71 | 312.37 | 188.04 | 23.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 842.85 | 312.37 | 188.04 | 23.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,191.37 | 11,474.66 | 11,403.85 | 11,566.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,025.00 | 11,125.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,025.00 | 11,125.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,350.21 | 15,925.21 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 647.89 | 544.62 | 367.85 | 431.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,467.08 | 7,520.59 | 7,520.59 | 7,285.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,465.18 | 23,990.42 | 13,188.44 | 13,016.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,440.18 | -12,865.42 | -13,188.44 | -13,016.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,702.47 | -10,080.74 | -11,038.19 | -8,469.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,202.58 | 14,202.58 | 14,202.58 | 14,202.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,905.04 | 4,121.84 | 3,164.39 | 5,733.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,236.26 | -- | 1,007.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,439.34 | -- | 393.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,646.41 | -- | 1,090.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.99 | -- | 87.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27,874.93 | -- | -2,885.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 671.77 | -- | 380.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,086.62 | -- | 585.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43.79 | -- | -3,049.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,599.20 | -- | 416.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,215.81 | -- | -7,280.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,048.73 | -- | -9,253.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,905.04 | -- | 3,164.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,202.58 | -- | 14,202.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,702.47 | -- | -11,038.19 | -- | |
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