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| 国机通用(600444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,907.43 | 48,034.05 | 28,783.02 | 13,511.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 973.39 | 1,326.15 | 779.05 | 410.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,880.82 | 49,360.20 | 29,562.07 | 13,922.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,713.81 | 43,119.14 | 25,339.58 | 12,040.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,059.14 | 6,123.14 | 4,150.20 | 1,914.46 | |
| 支付的各项税费 | 2,795.62 | 1,663.31 | 1,502.42 | 495.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,667.90 | 870.31 | 660.63 | 271.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,236.47 | 51,775.90 | 31,652.83 | 14,720.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,355.65 | -2,415.69 | -2,090.76 | -798.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,157.94 | 3,977.40 | 3,977.16 | 4,697.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,157.94 | 3,977.40 | 3,977.16 | 4,697.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 800.03 | 103.88 | 83.13 | 63.09 | |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 115.51 | 115.51 | 115.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,300.03 | 219.39 | 198.64 | 178.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,142.08 | 3,758.01 | 3,778.53 | 4,519.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,904.16 | 1,903.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,904.16 | 1,903.49 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,904.16 | -1,903.49 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,401.89 | -561.17 | 1,687.77 | 3,720.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,390.52 | 25,390.52 | 25,390.52 | 25,390.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,988.63 | 24,829.35 | 27,078.28 | 29,110.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,855.89 | -- | 1,423.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -42.57 | -- | 474.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 781.21 | -- | 392.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 258.69 | -- | 118.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.05 | -- | 39.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -854.82 | -- | 785.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.34 | -- | 0.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.67 | -- | -237.66 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -317.32 | -- | 298.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 167.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,401.01 | -- | -6,085.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,066.63 | -- | -6,620.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,137.14 | -- | 7,318.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,355.65 | -- | -2,090.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,988.63 | -- | 27,078.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,390.52 | -- | 25,390.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,401.89 | -- | 1,687.77 | -- | |
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