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| 国机通用(600444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,635.36 | 65,298.57 | 37,836.64 | 25,462.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,048.56 | 1,048.56 | 748.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,284.12 | 1,891.69 | 1,034.72 | 397.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,968.03 | 68,238.82 | 39,619.73 | 25,860.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,979.93 | 46,466.58 | 31,090.18 | 16,636.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,759.43 | 6,577.48 | 4,370.86 | 2,403.32 | |
| 支付的各项税费 | 5,733.74 | 4,741.03 | 2,904.25 | 2,204.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,039.14 | 1,705.79 | 974.80 | 363.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,512.25 | 59,490.87 | 39,340.10 | 21,607.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,455.78 | 8,747.95 | 279.63 | 4,252.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,600.00 | 24,600.00 | 14,100.00 | 8,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 657.25 | 427.63 | 92.00 | 60.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.15 | 0.07 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,261.40 | 25,027.69 | 14,192.00 | 8,460.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 366.48 | 335.19 | 298.49 | 16.52 | |
| 投资所支付的现金 | 21,400.00 | 20,400.00 | 12,400.00 | 5,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,766.48 | 20,735.19 | 12,698.49 | 5,416.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,494.93 | 4,292.50 | 1,493.51 | 3,043.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 673.70 | 505.28 | 336.85 | 168.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,903.49 | 1,903.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,577.19 | 2,408.76 | 336.85 | 168.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,577.19 | -2,408.76 | -336.85 | -168.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,373.52 | 10,631.69 | 1,436.28 | 7,127.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,209.12 | 10,209.12 | 10,209.12 | 10,209.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,582.63 | 20,840.81 | 11,645.40 | 17,336.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,123.44 | -- | 3,446.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 305.09 | -- | 138.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,112.21 | -- | 271.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.22 | -- | 106.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.79 | -- | 44.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -665.66 | -- | -397.03 | -- | |
| 投资损失 | -1.10 | -- | -1.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,535.81 | -- | -1,659.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43.21 | -- | -13.18 | -- | |
| 存货的减少 | 3,370.56 | -- | 2,471.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,003.42 | -- | 4,672.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,501.06 | -- | -8,796.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -23.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,455.78 | -- | 279.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,582.63 | -- | 11,645.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,209.12 | -- | 10,209.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,373.52 | -- | 1,436.28 | -- | |
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