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| 国机通用(600444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,558.44 | 56,542.47 | 33,098.29 | 13,659.68 | 79,635.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 1,048.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,137.03 | 1,266.82 | 738.23 | 406.27 | 1,284.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,695.47 | 57,809.29 | 33,836.52 | 14,065.95 | 81,968.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,248.03 | 42,208.06 | 24,623.23 | 12,415.42 | 61,979.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,519.64 | 6,611.70 | 4,493.13 | 2,452.59 | 9,759.43 |
| 支付的各项税费 | 6,693.45 | 3,851.01 | 2,212.31 | 1,456.86 | 5,733.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,996.50 | 1,376.66 | 855.70 | 490.16 | 3,039.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,457.62 | 54,047.44 | 32,184.38 | 16,815.03 | 80,512.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,237.85 | 3,761.85 | 1,652.14 | -2,749.08 | 1,455.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | -- | 35,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 308.68 | 267.16 | 159.66 | 35.00 | 657.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.85 | 1.49 | 1.10 | -- | 4.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,314.53 | 9,268.65 | 4,160.76 | 35.00 | 36,261.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52.92 | 80.88 | 54.65 | 46.80 | 366.48 |
| 投资所支付的现金 | 29,500.00 | 20,000.00 | 18,500.00 | 10,000.00 | 21,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,552.92 | 20,080.88 | 18,554.65 | 10,046.80 | 21,766.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,238.39 | -10,812.23 | -14,393.89 | -10,011.80 | 14,494.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 534.21 | 280.09 | 207.97 | 72.04 | 673.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,903.49 | 1,903.49 | -- | -- | 1,903.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,437.69 | 2,183.57 | 207.97 | 72.04 | 2,577.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,437.69 | -2,183.57 | -207.97 | -72.04 | -2,577.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,438.23 | -9,233.95 | -12,949.71 | -12,832.92 | 13,373.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,582.63 | 23,582.63 | 23,582.63 | 23,582.63 | 10,209.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,144.40 | 14,348.68 | 10,632.92 | 10,749.71 | 23,582.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,004.80 | -- | 1,932.94 | -- | 4,123.44 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 683.49 | -- | 151.76 | -- | 305.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 524.29 | -- | 216.43 | -- | 1,112.21 |
| 无形资产摊销 | 136.63 | -- | 62.27 | -- | 205.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 567.98 | -- | 57.82 | -- | 99.79 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.12 | -- | 4.41 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 9.52 | -- | 1.31 | -- | 0.07 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -709.73 | -- | -300.95 | -- | -665.66 |
| 投资损失 | -1.20 | -- | -1.20 | -- | -1.10 |
| 递延所得税资产减少 | 608.69 | -- | 554.97 | -- | -1,535.81 |
| 递延所得税负债增加 | 10.05 | -- | 13.51 | -- | 43.21 |
| 存货的减少 | 1,398.22 | -- | -2,723.24 | -- | 3,370.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,767.40 | -- | 4,234.65 | -- | 5,003.42 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,623.19 | -- | -3,106.21 | -- | -10,501.06 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 87.60 | -- | 74.63 | -- | -23.42 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,237.85 | -- | 1,652.14 | -- | 1,455.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,144.40 | -- | 10,632.92 | -- | 23,582.63 |
| 现金的期初余额 | 23,582.63 | -- | 23,582.63 | -- | 10,209.12 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,438.23 | -- | -12,949.71 | -- | 13,373.52 |
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