上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 国通管业(600444) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,772,839 | 46,643,161 | 326,627,363 | 186,110,526 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,763,648 | 7,467,640 | 235,042,175 | 51,820,755 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,536,487 | 54,110,801 | 565,171,739 | 237,931,281 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 83,388,602 | 45,895,607 | 173,422,199 | 130,755,998 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,937,306 | 4,382,521 | 18,593,353 | 11,606,689 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 2,648,765 | 1,597,070 | 12,839,494 | 10,349,280 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,671,638 | 8,012,641 | 218,149,690 | 7,543,830 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,646,310 | 59,887,839 | 423,004,736 | 160,255,797 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,109,824 | -5,777,038 | 142,167,002 | 77,675,484 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 39,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 400 | 0 | 19 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 999,681 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,000,400 | 16,000,000 | 999,700 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 406,179 | 251,558 | 30,039,513 | 3,289,505 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 473,442 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 406,179 | 251,558 | 30,512,955 | 3,289,505 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38,594,221 | 15,748,442 | -29,513,255 | -3,289,505 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 95,800,000 | 16,500,000 | 223,900,000 | 181,700,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,707,100 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,800,000 | 16,500,000 | 230,107,100 | 181,700,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 119,363,749 | 29,750,000 | 314,466,824 | 242,766,458 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,344,444 | 35,508,235 | 339,683,391 | 261,052,455 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,544,444 | -19,008,235 | -109,576,291 | -79,352,455 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,060,047 | -9,036,831 | 3,077,456 | -4,966,476 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -49,568,903 | 0 | 5,474,140 | 0 |
| 少数股东损益 | -4,019,953 | 0 | 832,615 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 854,633 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 16,366,870 | 0 | 30,935,510 | 0 |
| 无形资产摊销 | 402,898 | 0 | 821,191 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 41,145 | 0 | 3,031 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 12,532,251 | 0 | 25,216,567 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -5,905,488 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -11,196,525 | 0 | -30,301,812 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 9,973,691 | 0 | 93,979,454 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 12,358,702 | 0 | 20,455,391 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -13,109,824 | -5,777,038 | 142,167,002 | 77,675,484 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 17,805,209 | 0 | 25,865,257 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 25,865,257 | 0 | 22,787,801 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,060,047 | -9,036,831 | 3,077,456 | -4,966,476 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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