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| 国机通用(600444) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,366.92 | 47,019.74 | 27,061.54 | 14,167.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 376.96 | 1,476.71 | 1,112.62 | 543.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,743.88 | 48,500.68 | 28,178.39 | 14,714.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,862.66 | 51,657.74 | 33,253.28 | 15,804.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,996.49 | 6,284.82 | 4,212.14 | 2,315.18 | |
| 支付的各项税费 | 3,287.72 | 2,566.61 | 1,743.56 | 1,511.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,408.73 | 1,056.05 | 744.21 | 249.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,555.60 | 61,565.22 | 39,953.19 | 19,880.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,811.72 | -13,064.54 | -11,774.79 | -5,165.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 843.23 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.75 | 5.48 | 3.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,648.99 | 5.48 | 3.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135.12 | 97.12 | 36.76 | 16.29 | |
| 投资所支付的现金 | 42,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,635.12 | 97.12 | 36.76 | 16.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,986.13 | -91.64 | -33.44 | -16.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 692.51 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,196.33 | 2,196.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,888.83 | 2,196.33 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,888.83 | -2,196.33 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,686.69 | -15,352.51 | -11,808.23 | -5,182.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,895.81 | 49,895.81 | 49,895.81 | 49,895.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,209.12 | 34,543.30 | 38,087.58 | 44,713.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,865.15 | -- | 2,691.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 344.65 | -- | 53.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 569.70 | -- | 283.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.36 | -- | 168.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.15 | -- | 41.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.31 | -- | -9.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -704.20 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 264.77 | -- | -235.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.29 | -- | 1.32 | -- | |
| 存货的减少 | -5,556.45 | -- | 5,341.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,011.24 | -- | -9,784.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -75.82 | -- | -10,126.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,811.72 | -- | -11,774.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,209.12 | -- | 38,087.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,895.81 | -- | 49,895.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,686.69 | -- | -11,808.23 | -- | |
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