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| 时代新材(600458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,143,189.84 | 708,644.30 | 498,698.18 | 213,553.10 | |
| 收到的税费返还 | 5,038.58 | 9,331.28 | 6,418.17 | 3,486.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,866.13 | 10,865.01 | 4,511.66 | 5,052.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,159,094.56 | 728,840.58 | 509,628.00 | 222,092.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 820,673.43 | 545,151.69 | 362,302.81 | 167,728.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,621.27 | 139,196.70 | 90,892.64 | 52,529.62 | |
| 支付的各项税费 | 33,667.05 | 29,837.51 | 39,261.25 | 7,840.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,051.33 | 56,470.54 | 28,540.17 | 7,936.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,132,013.09 | 770,656.44 | 520,996.87 | 236,035.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,081.47 | -41,815.86 | -11,368.86 | -13,943.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47.51 | -- | -- | 13,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 49.30 | 49.30 | 48.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,237.13 | 9,473.57 | 12,911.97 | 258.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,568.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,221.67 | 13,700.00 | 13,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,075.15 | 23,222.87 | 26,661.27 | 14,007.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,913.42 | 32,940.76 | 14,677.78 | 8,187.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,413.42 | 38,940.76 | 14,677.78 | 8,187.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,338.27 | -15,717.89 | 11,983.49 | 5,820.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149,860.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 187,675.91 | 193,176.31 | 46,013.58 | 13,413.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 343,836.21 | 193,176.31 | 46,013.58 | 13,413.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,435.12 | 111,051.53 | 28,040.68 | 3,170.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,544.15 | 9,085.73 | 7,766.75 | 1,180.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,011.79 | 270.61 | 227.16 | 89.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,991.06 | 120,407.87 | 36,034.59 | 4,439.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,845.15 | 72,768.44 | 9,978.99 | 8,973.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,513.86 | -781.81 | -108.84 | -210.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 177,074.49 | 14,452.88 | 10,484.78 | 640.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,590.87 | 71,590.87 | 71,590.87 | 71,590.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,665.35 | 86,043.75 | 82,075.64 | 72,231.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,732.30 | -- | 20,659.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,672.73 | -- | 3,201.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,401.73 | -- | 18,971.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,820.39 | -- | 5,737.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 372.66 | -- | 94.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.92 | -- | -1,878.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,851.13 | -- | -8,190.19 | -- | |
| 投资损失 | 96.02 | -- | -35.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,310.21 | -- | -802.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,571.22 | -- | -938.57 | -- | |
| 存货的减少 | -40,199.93 | -- | -13,039.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,658.53 | -- | -63,410.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,957.32 | -- | 28,261.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,081.47 | -- | -11,368.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 248,665.35 | -- | 82,075.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,590.87 | -- | 71,590.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 177,074.49 | -- | 10,484.78 | -- | |
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