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| 时代新材(600458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,211,131.71 | 951,929.82 | 607,915.87 | 293,971.59 | |
| 收到的税费返还 | 6,198.41 | 4,327.28 | 3,491.46 | 1,281.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,759.89 | 9,868.20 | 5,856.22 | 2,232.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,225,090.02 | 966,125.30 | 617,263.54 | 297,486.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 853,119.54 | 756,850.67 | 473,620.50 | 249,655.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,984.81 | 157,723.48 | 103,551.92 | 54,576.02 | |
| 支付的各项税费 | 45,070.10 | 28,685.84 | 18,564.02 | 6,852.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,372.76 | 37,573.42 | 24,220.65 | 11,753.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,187,547.21 | 980,833.42 | 619,957.10 | 322,838.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,542.81 | -14,708.11 | -2,693.56 | -25,352.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 607.50 | 63.25 | 17.39 | 18.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,414.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,505.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,698.45 | 63.25 | 17.39 | 18.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,421.89 | 32,375.31 | 22,959.46 | 13,998.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 740.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 673.38 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,161.89 | 33,048.69 | 22,959.46 | 13,998.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,463.44 | -32,985.44 | -22,942.07 | -13,979.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,128.91 | 1,128.91 | 1,128.91 | 1,128.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,128.91 | 1,128.91 | 1,128.91 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 191,671.40 | 211,631.20 | 164,541.68 | 62,544.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 255,300.31 | 212,760.11 | 165,670.59 | 63,673.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 209,990.66 | 181,268.47 | 147,744.22 | 15,547.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,056.83 | 9,228.08 | 6,969.07 | 1,300.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,047.49 | 190,496.54 | 154,713.29 | 16,847.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,252.82 | 22,263.57 | 10,957.30 | 46,825.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 733.62 | 2,107.21 | 1,341.66 | -850.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,065.81 | -23,322.78 | -13,336.66 | 6,642.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,452.87 | 111,452.87 | 111,452.87 | 111,452.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,518.68 | 88,130.09 | 98,116.20 | 118,095.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -43,459.10 | -- | 7,645.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57,616.19 | -- | 1,894.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,929.95 | -- | 16,242.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,082.16 | -- | 3,428.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 951.85 | -- | 444.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -262.14 | -- | 6.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,942.08 | -- | 3,237.54 | -- | |
| 投资损失 | -3,768.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 292.99 | -- | 13.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,770.36 | -- | -295.08 | -- | |
| 存货的减少 | 39,060.94 | -- | -13,632.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -113,617.37 | -- | -6,084.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,543.74 | -- | -15,593.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,542.81 | -- | -2,693.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,518.68 | -- | 98,116.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,452.87 | -- | 111,452.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,065.81 | -- | -13,336.66 | -- | |
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