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| 时代新材(600458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,177,414.18 | 875,023.97 | 594,559.53 | 247,772.95 | |
| 收到的税费返还 | 9,268.09 | 6,005.10 | 4,250.49 | 1,966.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,100.73 | 7,406.85 | 5,229.11 | 3,113.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,200,783.00 | 888,435.92 | 604,039.13 | 252,853.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,837.11 | 735,158.94 | 477,248.51 | 232,911.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,697.34 | 146,002.74 | 95,564.29 | 47,050.41 | |
| 支付的各项税费 | 26,931.64 | 18,673.41 | 15,257.45 | 10,192.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,373.14 | 35,556.03 | 22,294.56 | 11,227.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,209,839.23 | 935,391.11 | 610,364.81 | 301,382.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,056.23 | -46,955.19 | -6,325.68 | -48,528.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 265.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 38,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 307.42 | 660.17 | 660.17 | 269.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.43 | 4,665.38 | 4,607.49 | 180.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,060.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,643.98 | 65,325.55 | 65,267.66 | 38,449.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,458.06 | 47,990.18 | 34,825.99 | 10,536.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,579.92 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,278.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,316.26 | 57,990.18 | 44,825.99 | 20,536.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,672.29 | 7,335.36 | 20,441.67 | 17,912.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,010.00 | 1,010.00 | 278.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,010.00 | 1,010.00 | 278.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,332.70 | 77,400.00 | 67,400.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,842.70 | 78,410.00 | 67,678.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,656.74 | 78,555.87 | 76,334.21 | 152.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,777.66 | 14,857.51 | 13,615.02 | 538.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,434.40 | 93,413.38 | 89,949.23 | 690.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,591.70 | -15,003.38 | -22,271.23 | -590.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,412.14 | -675.28 | 199.07 | -39.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,908.08 | -55,298.49 | -7,956.17 | -31,245.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,360.95 | 153,939.76 | 153,939.76 | 153,939.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,452.87 | 98,641.27 | 145,983.59 | 122,694.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,676.99 | -- | 2,697.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,231.27 | -- | 290.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,939.18 | -- | 15,971.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,880.38 | -- | 2,817.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 863.55 | -- | 434.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 505.31 | -- | -100.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,054.35 | -- | 3,555.38 | -- | |
| 投资损失 | -270.44 | -- | -307.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,112.02 | -- | 490.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,124.12 | -- | -804.08 | -- | |
| 存货的减少 | -27,274.15 | -- | -41,232.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,778.17 | -- | -17,894.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,351.65 | -- | 27,756.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,056.23 | -- | -6,325.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,452.87 | -- | 145,983.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,360.95 | -- | 153,939.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,908.08 | -- | -7,956.17 | -- | |
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