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| 时代新材(600458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,323,882.13 | 933,923.50 | 574,924.30 | 272,059.62 | |
| 收到的税费返还 | 6,128.36 | 6,085.68 | 4,006.98 | 1,679.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,753.53 | 5,500.00 | 2,974.85 | 1,542.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,337,764.03 | 945,509.18 | 581,906.13 | 275,281.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 868,263.92 | 725,718.59 | 468,803.40 | 255,150.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,579.77 | 152,642.18 | 103,187.04 | 53,223.86 | |
| 支付的各项税费 | 57,326.50 | 26,629.41 | 19,653.74 | 10,791.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,512.63 | 44,860.96 | 30,376.65 | 15,854.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,215,682.82 | 949,851.14 | 622,020.83 | 335,021.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,081.21 | -4,341.97 | -40,114.70 | -59,739.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,457.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,700.31 | 21.30 | 94.33 | 19.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59,000.90 | 5,488.91 | 4,418.07 | 4,418.07 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,158.60 | 5,510.20 | 4,512.40 | 4,437.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,656.93 | 28,285.92 | 19,994.90 | 9,287.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,060.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,716.93 | 28,525.92 | 20,234.90 | 9,287.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,441.67 | -23,015.71 | -15,722.50 | -4,849.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 238,649.75 | 232,032.79 | 125,955.09 | 96,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 428,649.75 | 342,032.79 | 185,955.09 | 96,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 349,523.76 | 212,644.00 | 46,337.81 | 36,337.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,651.02 | 10,224.58 | 6,432.03 | 2,206.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,981.97 | 69,187.66 | 66,574.15 | 1,277.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 456,156.76 | 292,056.24 | 119,343.99 | 39,822.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,507.01 | 49,976.55 | 66,611.10 | 56,977.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 218.50 | -1,626.62 | 59.03 | -489.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,234.36 | 20,992.24 | 10,832.93 | -8,101.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,518.68 | 117,518.68 | 117,518.68 | 117,518.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,753.04 | 138,510.92 | 128,351.61 | 109,417.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,115.74 | -- | 8.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65,237.47 | -- | 866.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,004.29 | -- | 16,976.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,411.86 | -- | 3,645.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,632.41 | -- | 600.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,101.11 | -- | 16.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -533.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,850.57 | -- | 6,458.06 | -- | |
| 投资损失 | -73,789.29 | -- | -46.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,732.47 | -- | -611.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,262.95 | -- | -379.88 | -- | |
| 存货的减少 | -10,009.96 | -- | -47,938.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,166.64 | -- | -35,932.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,435.70 | -- | 16,754.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,081.21 | -- | -40,114.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,753.04 | -- | 128,351.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,518.68 | -- | 117,518.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,234.36 | -- | 10,832.93 | -- | |
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