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| 时代新材(600458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,410,868.72 | 931,169.13 | 636,124.82 | 308,063.82 | |
| 收到的税费返还 | 7,928.34 | 6,553.21 | 4,967.85 | 2,764.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,630.66 | 6,495.46 | 5,792.49 | 3,598.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,436,427.71 | 944,217.81 | 646,885.16 | 314,427.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,070,556.91 | 785,366.72 | 505,960.71 | 257,712.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,997.83 | 147,832.56 | 98,392.03 | 49,954.98 | |
| 支付的各项税费 | 50,583.50 | 52,176.79 | 38,003.46 | 13,729.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,652.53 | 48,871.01 | 33,292.27 | 17,698.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,410,790.78 | 1,034,247.09 | 675,648.47 | 339,095.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,636.93 | -90,029.28 | -28,763.31 | -24,667.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,154.29 | 154.29 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 772.35 | 679.75 | 523.64 | 194.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,129.58 | 52.70 | 32.08 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 145,000.00 | 100,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 158,056.21 | 145,886.74 | 100,555.72 | 40,194.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,133.25 | 21,255.67 | 12,305.30 | 5,282.19 | |
| 投资所支付的现金 | 160,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 130,000.00 | 110,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,133.25 | 151,255.67 | 122,305.30 | 45,282.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,077.04 | -5,368.93 | -21,749.58 | -5,087.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,270.77 | 121,272.69 | 57,751.18 | 7,374.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,270.77 | 141,272.69 | 57,751.18 | 7,374.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,228.30 | 105,359.96 | 6,344.01 | 5,159.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,697.22 | 12,406.92 | 11,356.04 | 615.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,302.10 | 6,667.82 | 4,042.19 | 861.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,227.62 | 124,434.70 | 21,742.23 | 6,636.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,956.86 | 16,837.99 | 36,008.95 | 738.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,619.08 | -784.06 | -275.41 | 149.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,016.04 | -79,344.28 | -14,779.35 | -28,867.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,550.74 | 241,550.74 | 241,550.74 | 241,550.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,534.69 | 162,206.46 | 226,771.39 | 212,683.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,787.77 | -- | 15,320.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,948.51 | -- | -229.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,064.24 | -- | 18,421.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,915.41 | -- | 2,543.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,137.15 | -- | 1,423.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -132.85 | -- | -237.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 94.32 | -- | 67.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,590.88 | -- | 3,004.01 | -- | |
| 投资损失 | -15.00 | -- | -605.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,775.63 | -- | -807.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,087.91 | -- | -363.55 | -- | |
| 存货的减少 | -313.57 | -- | 29,207.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,454.26 | -- | -154,610.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,474.93 | -- | 49,608.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,636.93 | -- | -28,763.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14.46 | -- | 226,771.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7.96 | -- | 241,550.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 210,520.24 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 241,542.78 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,016.04 | -- | -14,779.35 | -- | |
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