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时代新材(600458) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,642,801.08 | 1,032,163.68 | 670,120.26 | 287,331.57 | |
收到的税费返还 | 3,107.08 | 4,765.76 | 4,118.64 | 3,177.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,790.55 | 9,484.91 | 4,381.88 | 1,525.60 | |
经营活动现金流入小计 | 1,664,698.71 | 1,046,414.36 | 678,620.77 | 292,034.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,084,117.18 | 676,216.79 | 453,507.17 | 227,670.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,150.41 | 139,215.80 | 90,360.47 | 51,442.03 | |
支付的各项税费 | 53,468.05 | 41,166.55 | 24,029.09 | 8,227.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,144.05 | 52,208.57 | 31,276.72 | 15,537.72 | |
经营活动现金流出小计 | 1,422,879.70 | 908,807.71 | 599,173.45 | 302,877.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 241,819.02 | 137,606.65 | 79,447.32 | -10,842.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,628.16 | 767.91 | 564.42 | 243.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,579.57 | 395.74 | 215.79 | 1.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 160,000.00 | 130,000.00 | 95,000.00 | 43,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 164,207.73 | 131,163.65 | 95,780.20 | 43,244.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,605.05 | 24,816.06 | 17,614.64 | 9,926.78 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 167,500.00 | 127,500.00 | 86,500.00 | 41,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 205,105.05 | 152,316.06 | 104,114.64 | 51,426.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,897.32 | -21,152.41 | -8,334.43 | -8,181.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,490.00 | 10,490.00 | 490.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,490.00 | 10,490.00 | 490.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 46,897.98 | 46,346.16 | 31,279.46 | 15,403.58 | |
发行债券收到的现金 | 220,000.00 | 170,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,522.04 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 277,387.98 | 232,358.21 | 181,769.46 | 115,403.58 | |
偿还债务支付的现金 | 377,775.55 | 281,362.98 | 216,155.77 | 148,153.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,414.29 | 8,061.85 | 6,807.56 | 3,024.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,799.27 | 68,866.34 | 67,957.99 | 22,245.43 | |
筹资活动现金流出小计 | 461,989.11 | 358,291.17 | 290,921.33 | 173,423.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -184,601.13 | -125,932.96 | -109,151.87 | -58,020.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -522.86 | -586.17 | 294.04 | -296.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,797.70 | -10,064.89 | -37,744.94 | -77,341.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 225,753.04 | 225,753.04 | 225,753.04 | 225,753.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 241,550.74 | 215,688.15 | 188,008.10 | 148,411.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,182.29 | -- | 44.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12,226.73 | -- | -309.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,684.74 | -- | 16,293.50 | -- | |
无形资产摊销 | 5,009.29 | -- | 8,482.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,696.92 | -- | 914.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -384.20 | -- | -84.73 | -- | |
固定资产报废损失 | 177.89 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -98.68 | -- | -50.68 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,335.07 | -- | 7,444.43 | -- | |
投资损失 | 901.00 | -- | 434.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,804.81 | -- | -71.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | 784.62 | -- | 58.01 | -- | |
存货的减少 | -109,972.87 | -- | -40,767.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -110,064.46 | -- | 21,807.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 348,557.50 | -- | 64,750.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 241,819.02 | -- | 79,447.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 241,550.74 | -- | 188,008.10 | -- | |
现金的期初余额 | 225,753.04 | -- | 225,753.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,797.70 | -- | -37,744.94 | -- |
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