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| 时代新材(600458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,409,606.91 | 932,118.64 | 634,724.89 | 308,660.56 | |
| 收到的税费返还 | 23,074.36 | 16,427.15 | 11,372.36 | 1,569.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,926.89 | 7,920.62 | 5,534.79 | 4,729.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,448,608.16 | 956,466.42 | 651,632.04 | 314,959.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,159,638.56 | 887,180.82 | 602,592.54 | 289,561.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,188.17 | 141,425.31 | 93,062.68 | 45,942.85 | |
| 支付的各项税费 | 58,260.57 | 20,654.16 | 25,411.44 | 7,303.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,069.70 | 54,289.28 | 38,082.87 | 24,939.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,514,157.00 | 1,103,549.57 | 759,149.53 | 367,747.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,548.83 | -147,083.15 | -107,517.49 | -52,787.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,350.06 | 92,000.00 | 57,000.00 | 37,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 293.90 | 245.23 | 174.43 | 106.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,941.17 | 4,123.66 | 4,020.16 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,585.13 | 96,368.89 | 61,194.59 | 37,106.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,434.56 | 28,011.11 | 14,361.91 | 6,687.15 | |
| 投资所支付的现金 | 80,000.00 | 55,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,434.56 | 83,011.11 | 44,361.91 | 11,687.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,849.43 | 13,357.78 | 16,832.68 | 25,419.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,696.38 | 35,696.38 | 35,696.38 | 26,651.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,696.38 | 35,696.38 | 35,696.38 | 26,651.63 | |
| 取得借款收到的现金 | 240,281.14 | 239,578.45 | 178,493.91 | 1,514.42 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,977.52 | 295,274.83 | 234,190.28 | 28,166.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 222,956.23 | 172,084.99 | 91,399.93 | 702.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,306.75 | 10,411.66 | 9,215.03 | 894.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,284.74 | 8,349.19 | 4,253.52 | 3,840.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,547.71 | 190,845.83 | 104,868.49 | 5,437.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,429.80 | 104,429.00 | 129,321.79 | 22,728.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,423.08 | 816.52 | 381.04 | -487.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,545.39 | -28,479.86 | 39,018.03 | -5,126.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 210,534.69 | 210,534.69 | 210,534.69 | 210,534.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,989.31 | 182,054.84 | 249,552.72 | 205,408.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,067.27 | -- | 12,896.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,304.11 | -- | -463.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,326.36 | -- | 16,137.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,026.78 | -- | 2,428.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,075.24 | -- | 1,632.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,589.03 | -- | 160.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.53 | -- | 0.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,149.23 | -- | 3,132.05 | -- | |
| 投资损失 | -577.53 | -- | 224.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 726.71 | -- | 1,022.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,420.86 | -- | 690.68 | -- | |
| 存货的减少 | 29,200.74 | -- | 58,009.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -107,660.57 | -- | -145,418.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -64,098.78 | -- | -63,518.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -65,548.83 | -- | -107,517.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6.30 | -- | 9.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14.46 | -- | 14.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 186,983.00 | -- | 249,543.38 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 210,520.24 | -- | 210,520.24 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,545.39 | -- | 39,018.03 | -- | |
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