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| 时代新材(600458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,204,018.24 | 751,358.40 | 529,843.47 | 214,841.71 | |
| 收到的税费返还 | 6,622.88 | 5,055.49 | 3,454.54 | 3,094.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,545.89 | 27,911.33 | 21,066.63 | 2,597.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,228,187.01 | 784,325.23 | 554,364.64 | 220,533.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 824,949.58 | 629,413.08 | 430,345.38 | 195,864.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,127.01 | 98,664.53 | 65,343.28 | 31,310.00 | |
| 支付的各项税费 | 33,039.26 | 26,657.72 | 21,242.80 | 8,091.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,120.88 | 28,538.99 | 20,669.69 | 11,191.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,162,236.73 | 783,274.32 | 537,601.15 | 246,458.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,950.28 | 1,050.91 | 16,763.49 | -25,924.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 115,000.00 | 95,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 957.51 | 903.26 | 791.48 | 96.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,811.82 | 4,402.93 | 4,111.62 | 3,440.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132,144.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,913.46 | 120,306.19 | 99,903.10 | 13,537.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,762.48 | 48,986.47 | 37,611.49 | 19,814.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 150,500.00 | 95,000.00 | 78,416.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 170,910.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,672.88 | 199,486.47 | 132,611.49 | 98,230.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,759.43 | -79,180.29 | -32,708.38 | -84,693.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 59,450.00 | 59,450.00 | 55,450.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,050.00 | 59,850.00 | 55,850.00 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,291.88 | 109,833.45 | 89,202.52 | 39,768.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,973.71 | 10,306.05 | 9,713.34 | 829.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347.18 | 119.18 | 113.02 | 112.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,612.77 | 120,258.68 | 99,028.87 | 40,711.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,562.77 | -60,408.68 | -43,178.87 | -39,511.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,646.33 | 1,028.20 | 748.06 | 366.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,725.59 | -137,509.85 | -58,375.71 | -149,763.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,665.35 | 248,665.35 | 248,665.35 | 248,665.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,939.76 | 111,155.50 | 190,289.64 | 98,902.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,211.23 | -- | 18,258.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,893.27 | -- | 1,450.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,854.40 | -- | 17,476.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,607.27 | -- | 3,597.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 529.00 | -- | 369.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 357.75 | -- | 138.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,224.58 | -- | 10,965.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,193.25 | -- | -764.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,004.74 | -- | -1,691.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -761.24 | -- | -525.89 | -- | |
| 存货的减少 | 37,803.59 | -- | 15,875.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,586.44 | -- | -70,086.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,014.85 | -- | 21,699.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,950.28 | -- | 16,763.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,939.76 | -- | 190,289.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 248,665.35 | -- | 248,665.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -94,725.59 | -- | -58,375.71 | -- | |
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