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| 贵研铂业(600459) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,522.82 | 113,966.61 | 72,180.93 | 31,265.42 | |
| 收到的税费返还 | 175.05 | 97.85 | 19.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,471.28 | 10,908.85 | 363.06 | 160.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,169.15 | 124,973.31 | 72,563.55 | 31,425.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,965.65 | 120,228.52 | 80,746.90 | 38,781.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,556.02 | 4,482.62 | 2,961.59 | 1,787.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,041.99 | 2,897.66 | 2,362.22 | 986.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,161.08 | 2,879.61 | 2,173.25 | 1,107.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,724.74 | 130,488.41 | 88,243.96 | 42,663.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,555.58 | -5,515.10 | -15,680.40 | -11,237.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 18.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.32 | 119.32 | 119.32 | 119.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,154.77 | 2,151.77 | 2,151.77 | 2,137.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,840.37 | 6,584.90 | 5,755.73 | 3,362.07 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,840.37 | 8,584.90 | 7,755.73 | 5,362.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,685.59 | -6,433.13 | -5,603.96 | -3,224.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,500.00 | 48,230.00 | 40,330.00 | 21,230.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,500.00 | 48,230.00 | 40,330.00 | 21,230.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,627.06 | 40,050.00 | 23,578.67 | 7,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,222.53 | 2,590.28 | 1,305.55 | 590.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,849.59 | 42,640.28 | 24,884.22 | 8,140.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,650.41 | 5,589.72 | 15,445.78 | 13,089.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,409.24 | -6,358.51 | -5,838.58 | -1,372.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,526.39 | 19,526.39 | 19,526.39 | 19,526.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,935.62 | 13,167.88 | 13,687.80 | 18,153.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,047.76 | -- | 3,274.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,071.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,823.18 | -- | 1,377.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.72 | -- | 96.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.36 | -- | 51.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -111.72 | -- | -117.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,319.09 | -- | 1,460.75 | -- | |
| 投资损失 | -32.46 | -- | -32.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,002.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.52 | -- | 80.14 | -- | |
| 存货的减少 | -6,904.53 | -- | -14,572.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,612.62 | -- | -7,939.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 622.58 | -- | 760.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -121.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,555.58 | -- | -15,680.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,935.62 | 13,167.88 | 13,687.80 | 18,153.73 | |
| 现金的期初余额 | 19,526.39 | 19,526.39 | 19,526.39 | 19,526.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,409.24 | -6,358.51 | -5,838.58 | -1,372.66 | |
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