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贵研铂业(600459) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,506,971.82 | 1,753,278.75 | 1,131,253.93 | 479,764.05 | |
收到的税费返还 | 829.49 | 739.98 | 714.86 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,215.98 | 5,138.62 | 3,897.58 | 2,930.85 | |
经营活动现金流入小计 | 2,520,017.29 | 1,759,157.35 | 1,135,866.37 | 482,694.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,544,978.36 | 1,754,581.91 | 1,145,670.23 | 545,474.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,293.66 | 17,939.17 | 13,251.93 | 9,130.73 | |
支付的各项税费 | 18,975.18 | 13,554.39 | 10,319.42 | 4,998.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,906.95 | 28,379.43 | 5,662.51 | 8,269.12 | |
经营活动现金流出小计 | 2,605,154.14 | 1,814,454.90 | 1,174,904.09 | 567,872.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -85,136.86 | -55,297.56 | -39,037.72 | -85,177.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 228.37 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,772.85 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.58 | 292.87 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,888.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 292.95 | 5,953.73 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,934.00 | 2,183.30 | 1,454.69 | 678.99 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,680.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,614.00 | 2,183.30 | 1,454.69 | 678.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,321.05 | 3,770.43 | -1,454.69 | -678.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100,314.89 | 100,314.89 | 100,314.89 | 100,314.89 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 295,449.49 | 188,788.09 | 122,617.21 | 85,406.98 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 395,764.38 | 289,102.98 | 222,932.10 | 185,721.86 | |
偿还债务支付的现金 | 268,646.38 | 228,001.50 | 179,212.50 | 101,666.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,611.67 | 17,426.15 | 12,926.94 | 2,731.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,445.48 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,637.59 | 533.91 | 120.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 297,895.64 | 245,961.55 | 192,259.44 | 104,397.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,868.74 | 43,141.43 | 30,672.66 | 81,324.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.44 | 63.94 | 59.71 | -26.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,553.28 | -8,321.76 | -9,760.04 | -4,559.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,149.10 | 79,149.10 | 79,149.10 | 81,649.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,702.38 | 70,827.35 | 69,389.06 | 77,089.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,994.28 | -- | 12,069.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,304.17 | -- | 2,163.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,262.43 | -- | 3,603.11 | -- | |
无形资产摊销 | 512.50 | -- | 251.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 65.78 | -- | 30.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.17 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 2.27 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,633.45 | -- | 472.95 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,331.51 | -- | 4,863.59 | -- | |
投资损失 | -3,061.78 | -- | -2,534.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,460.76 | -- | 186.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | -113.05 | -- | -228.75 | -- | |
存货的减少 | -97,787.48 | -- | -31,333.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -52,621.84 | -- | -14,900.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,800.76 | -- | -13,684.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -85,136.86 | -- | -39,037.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 84,702.38 | -- | 69,389.06 | -- | |
现金的期初余额 | 79,149.10 | -- | 79,149.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,553.28 | -- | -9,760.04 | -- |
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