贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,506,971.821,753,278.751,131,253.93479,764.05
收到的税费返还829.49739.98714.86--
收到的其他与经营活动有关的现金12,215.985,138.623,897.582,930.85
经营活动现金流入小计2,520,017.291,759,157.351,135,866.37482,694.90
购买商品、接受劳务支付的现金2,544,978.361,754,581.911,145,670.23545,474.55
支付给职工以及为职工支付的现金23,293.6617,939.1713,251.939,130.73
支付的各项税费18,975.1813,554.3910,319.424,998.43
支付的其他与经营活动有关的现金17,906.9528,379.435,662.518,269.12
经营活动现金流出小计2,605,154.141,814,454.901,174,904.09567,872.83
经营活动产生的现金流量净额-85,136.86-55,297.56-39,037.72-85,177.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金228.37------
取得投资收益所收到的现金--1,772.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.58292.87----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,888.00----
投资活动现金流入小计292.955,953.73----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,934.002,183.301,454.69678.99
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,680.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,614.002,183.301,454.69678.99
投资活动产生的现金流量净额-7,321.053,770.43-1,454.69-678.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,314.89100,314.89100,314.89100,314.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金295,449.49188,788.09122,617.2185,406.98
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计395,764.38289,102.98222,932.10185,721.86
偿还债务支付的现金268,646.38228,001.50179,212.50101,666.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,611.6717,426.1512,926.942,731.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,445.48------
支付其他与筹资活动有关的现金10,637.59533.91120.00--
筹资活动现金流出小计297,895.64245,961.55192,259.44104,397.62
筹资活动产生的现金流量净额97,868.7443,141.4330,672.6681,324.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响142.4463.9459.71-26.97
五、现金及现金等价物净增加额5,553.28-8,321.76-9,760.04-4,559.64
加:期初现金及现金等价物余额79,149.1079,149.1079,149.1081,649.13
六、期末现金及现金等价物余额84,702.3870,827.3569,389.0677,089.49
附注
净利润25,994.28--12,069.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,304.17--2,163.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,262.43--3,603.11--
无形资产摊销512.50--251.37--
长期待摊费用摊销65.78--30.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.17------
固定资产报废损失----2.27--
公允价值变动损失1,633.45--472.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,331.51--4,863.59--
投资损失-3,061.78---2,534.86--
递延所得税资产减少-1,460.76--186.87--
递延所得税负债增加-113.05---228.75--
存货的减少-97,787.48---31,333.36--
经营性应收项目的减少-52,621.84---14,900.06--
经营性应付项目的增加12,800.76---13,684.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-85,136.86---39,037.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,702.38--69,389.06--
现金的期初余额79,149.10--79,149.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,553.28---9,760.04--
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