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| 贵研铂业(600459) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,214.39 | 544,361.35 | 306,344.45 | 127,392.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,806.15 | 2,083.88 | 929.28 | 693.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,294.10 | 5,336.05 | 1,822.79 | 402.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 802,314.64 | 551,781.29 | 309,096.52 | 128,488.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 794,493.99 | 550,939.66 | 327,988.00 | 140,620.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,006.59 | 9,492.30 | 6,490.82 | 4,444.58 | |
| 支付的各项税费 | 7,418.09 | 4,916.22 | 3,567.96 | 1,622.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,149.01 | 8,798.83 | 4,164.29 | 2,211.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 824,067.67 | 574,147.01 | 342,211.07 | 148,898.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,753.03 | -22,365.72 | -33,114.54 | -20,410.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 175.04 | -192.18 | -347.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.73 | 2.03 | 0.45 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.73 | 177.08 | -191.73 | -347.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,606.44 | 12,258.38 | 8,988.55 | 3,570.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,606.44 | 12,258.38 | 8,988.55 | 3,570.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,602.70 | -12,081.31 | -9,180.29 | -3,917.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,290.00 | 80,460.00 | 51,460.00 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,199.50 | 4,200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,489.50 | 84,660.00 | 51,460.00 | 23,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,341.52 | 52,473.69 | 32,473.82 | 18,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,516.56 | 5,527.78 | 4,662.78 | 911.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 269.99 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,858.08 | 58,001.47 | 37,136.60 | 18,911.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,631.42 | 26,658.53 | 14,323.40 | 4,088.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.84 | -1.76 | -1.76 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,644.48 | -7,790.26 | -27,973.19 | -20,239.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,114.34 | 45,114.34 | 45,114.34 | 45,114.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,469.86 | 37,324.08 | 17,141.15 | 24,875.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,981.48 | -- | 4,235.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,391.44 | -- | -88.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,449.03 | -- | 1,355.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.11 | -- | 50.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.19 | -- | -129.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,433.66 | -- | 2,067.68 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -846.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -352.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 332.76 | -- | 16.81 | -- | |
| 存货的减少 | -5,964.04 | -- | -5,748.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,472.48 | -- | -19,168.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 218.86 | -- | -14,859.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,753.03 | -- | -33,114.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,469.86 | -- | 17,141.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,114.34 | -- | 45,114.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,644.48 | -- | -27,973.19 | -- | |
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