贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金790,214.39544,361.35306,344.45127,392.36
收到的税费返还2,806.152,083.88929.28693.80
收到的其他与经营活动有关的现金9,294.105,336.051,822.79402.21
经营活动现金流入小计802,314.64551,781.29309,096.52128,488.37
购买商品、接受劳务支付的现金794,493.99550,939.66327,988.00140,620.20
支付给职工以及为职工支付的现金13,006.599,492.306,490.824,444.58
支付的各项税费7,418.094,916.223,567.961,622.78
支付的其他与经营活动有关的现金9,149.018,798.834,164.292,211.37
经营活动现金流出小计824,067.67574,147.01342,211.07148,898.92
经营活动产生的现金流量净额-21,753.03-22,365.72-33,114.54-20,410.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--175.04-192.18-347.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.732.030.450.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.73177.08-191.73-347.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,606.4412,258.388,988.553,570.11
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.41
投资活动现金流出小计18,606.4412,258.388,988.553,570.52
投资活动产生的现金流量净额-18,602.70-12,081.31-9,180.29-3,917.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金121,290.0080,460.0051,460.0023,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,199.504,200.00----
筹资活动现金流入小计128,489.5084,660.0051,460.0023,000.00
偿还债务支付的现金92,341.5252,473.6932,473.8218,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,516.565,527.784,662.78911.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润269.99------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计98,858.0858,001.4737,136.6018,911.20
筹资活动产生的现金流量净额29,631.4226,658.5314,323.404,088.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.84-1.76-1.76--
五、现金及现金等价物净增加额-10,644.48-7,790.26-27,973.19-20,239.28
加:期初现金及现金等价物余额45,114.3445,114.3445,114.3445,114.34
六、期末现金及现金等价物余额34,469.8637,324.0817,141.1524,875.05
附注
净利润6,981.48--4,235.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,391.44---88.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,449.03--1,355.95--
无形资产摊销170.11--50.61--
长期待摊费用摊销43.19---129.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.13------
固定资产报废损失-----0.01--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,433.66--2,067.68--
投资损失-----846.36--
递延所得税资产减少-352.34------
递延所得税负债增加332.76--16.81--
存货的减少-5,964.04---5,748.81--
经营性应收项目的减少-32,472.48---19,168.00--
经营性应付项目的增加218.86---14,859.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他12.17------
经营活动产生现金流量净额-21,753.03---33,114.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,469.86--17,141.15--
现金的期初余额45,114.34--45,114.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,644.48---27,973.19--
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