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| 贵研铂业(600459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,235,860.49 | 869,782.55 | 546,555.95 | 247,528.79 | |
| 收到的税费返还 | 413.57 | 349.31 | 81.30 | 37.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,193.59 | 7,405.04 | 5,132.29 | 2,181.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,240,467.64 | 877,536.90 | 551,769.54 | 249,747.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,208,205.64 | 843,494.80 | 525,159.63 | 245,045.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,500.07 | 8,494.89 | 5,669.35 | 3,578.61 | |
| 支付的各项税费 | 5,471.33 | 4,454.64 | 3,349.92 | 1,164.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,943.85 | 7,762.55 | 5,975.23 | 863.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,237,120.89 | 864,206.88 | 540,154.13 | 250,651.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,346.75 | 13,330.02 | 11,615.41 | -903.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.42 | -653.81 | 810.67 | 696.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | -3.65 | 0.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 501.65 | -657.46 | 810.85 | 696.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,079.81 | 6,842.30 | 5,335.96 | 2,025.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,079.81 | 6,842.30 | 5,335.96 | 2,025.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,578.17 | -7,499.76 | -4,525.11 | -1,328.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,133.30 | 49,500.00 | 40,600.00 | 16,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,090.00 | 1,871.71 | 1,871.71 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,223.30 | 51,371.71 | 42,471.71 | 16,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 109,923.60 | 64,500.00 | 49,500.00 | 32,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,123.99 | 5,214.26 | 4,521.65 | 1,042.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 354.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,047.59 | 69,714.26 | 54,021.65 | 33,642.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,824.29 | -18,342.55 | -11,549.94 | -17,042.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.02 | 20.73 | 0.33 | 0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,027.69 | -12,491.55 | -4,459.31 | -19,274.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,469.86 | 34,469.86 | 34,469.86 | 34,469.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,442.17 | 21,978.31 | 30,010.55 | 15,195.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,025.31 | -- | 4,373.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,385.06 | -- | -21.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,357.31 | -- | 2,085.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 272.43 | -- | 119.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.92 | -- | 30.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.26 | -- | 3.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -86.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,576.31 | -- | 2,135.27 | -- | |
| 投资损失 | -1.42 | -- | -588.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -349.25 | -- | 16.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 415.92 | -- | 26.06 | -- | |
| 存货的减少 | -32,446.06 | -- | -12,853.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,565.93 | -- | 21,726.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,822.81 | -- | -5,352.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -310.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,346.75 | -- | 11,615.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,142.17 | -- | 30,010.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,469.86 | -- | 34,469.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,027.69 | -- | -4,459.31 | -- | |
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