贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,235,860.49869,782.55546,555.95247,528.79
收到的税费返还413.57349.3181.3037.42
收到的其他与经营活动有关的现金4,193.597,405.045,132.292,181.55
经营活动现金流入小计1,240,467.64877,536.90551,769.54249,747.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,208,205.64843,494.80525,159.63245,045.80
支付给职工以及为职工支付的现金12,500.078,494.895,669.353,578.61
支付的各项税费5,471.334,454.643,349.921,164.10
支付的其他与经营活动有关的现金10,943.857,762.555,975.23863.01
经营活动现金流出小计1,237,120.89864,206.88540,154.13250,651.53
经营活动产生的现金流量净额3,346.7513,330.0211,615.41-903.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1.42-653.81810.67696.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.23-3.650.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金500.00------
投资活动现金流入小计501.65-657.46810.85696.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,079.816,842.305,335.962,025.41
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,079.816,842.305,335.962,025.41
投资活动产生的现金流量净额-8,578.17-7,499.76-4,525.11-1,328.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金110,133.3049,500.0040,600.0016,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,090.001,871.711,871.71--
筹资活动现金流入小计113,223.3051,371.7142,471.7116,600.00
偿还债务支付的现金109,923.6064,500.0049,500.0032,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,123.995,214.264,521.651,042.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润354.63------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计116,047.5969,714.2654,021.6533,642.57
筹资活动产生的现金流量净额-2,824.29-18,342.55-11,549.94-17,042.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.0220.730.330.33
五、现金及现金等价物净增加额-8,027.69-12,491.55-4,459.31-19,274.83
加:期初现金及现金等价物余额34,469.8634,469.8634,469.8634,469.86
六、期末现金及现金等价物余额26,442.1721,978.3130,010.5515,195.03
附注
净利润9,025.31--4,373.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,385.06---21.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,357.31--2,085.72--
无形资产摊销272.43--119.06--
长期待摊费用摊销24.92--30.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.26--3.46--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----86.18--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,576.31--2,135.27--
投资损失-1.42---588.33--
递延所得税资产减少-349.25--16.66--
递延所得税负债增加415.92--26.06--
存货的减少-32,446.06---12,853.00--
经营性应收项目的减少12,565.93--21,726.67--
经营性应付项目的增加3,822.81---5,352.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-310.79------
经营活动产生现金流量净额3,346.75--11,615.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,142.17--30,010.55--
现金的期初余额34,469.86--34,469.86--
现金等价物的期末余额2,300.00------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,027.69---4,459.31--
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