贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,908,985.431,367,096.10858,824.72340,939.16
收到的税费返还1,234.981,064.78604.38472.61
收到的其他与经营活动有关的现金10,286.0615,573.036,011.042,229.19
经营活动现金流入小计1,920,506.471,383,733.91865,440.14343,640.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,845,110.531,357,720.81832,851.58354,447.20
支付给职工以及为职工支付的现金21,495.3015,880.0611,554.036,599.67
支付的各项税费10,311.948,113.776,038.052,061.62
支付的其他与经营活动有关的现金11,811.3612,155.996,417.131,465.44
经营活动现金流出小计1,888,729.131,393,870.63856,860.79364,573.93
经营活动产生的现金流量净额31,777.34-10,136.728,579.35-20,932.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15.7810.0010.00--
取得投资收益所收到的现金906.575.785.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.270.780.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计925.6216.5616.56--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,158.634,078.462,350.251,394.00
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,523.4110,523.4110,523.4110,920.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,682.0414,601.8712,873.6512,314.00
投资活动产生的现金流量净额-17,756.42-14,585.31-12,857.09-12,314.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金252,190.96214,523.00178,783.3494,505.40
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计252,190.96214,523.00178,783.3494,505.40
偿还债务支付的现金212,665.00168,782.5291,633.6259,897.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,009.0212,689.239,564.532,793.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20.44------
支付其他与筹资活动有关的现金3,553.22------
筹资活动现金流出小计231,227.23181,471.75101,198.1562,691.09
筹资活动产生的现金流量净额20,963.7233,051.2577,585.2031,814.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响218.3515.107.65-18.47
五、现金及现金等价物净增加额35,203.008,344.3373,315.11-1,451.13
加:期初现金及现金等价物余额43,946.1143,946.1143,946.1144,342.70
六、期末现金及现金等价物余额79,149.1052,290.44117,261.2242,891.57
附注
净利润18,474.31--8,820.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,245.72---22.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,572.28--3,182.13--
无形资产摊销415.06--92.53--
长期待摊费用摊销84.58--52.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失30.32------
公允价值变动损失----427.53--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,249.84--5,730.55--
投资损失-912.35---1,207.77--
递延所得税资产减少-379.30--35.04--
递延所得税负债增加237.75--138.48--
存货的减少-13,701.61---15,399.67--
经营性应收项目的减少-56.49---42,800.45--
经营性应付项目的增加6,519.82--49,531.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2.61------
经营活动产生现金流量净额31,777.34--8,579.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,149.10--117,261.22--
现金的期初余额43,946.11--43,946.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,203.00--73,315.11--
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