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| 贵研铂业(600459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,043.10 | 470,523.14 | 310,727.45 | 139,236.56 | |
| 收到的税费返还 | 634.41 | 309.74 | 19.36 | 8.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,569.48 | 14,955.20 | 6,148.66 | 1,793.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 757,246.99 | 485,788.08 | 316,895.48 | 141,038.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,962.57 | 485,009.08 | 308,417.30 | 154,749.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,671.36 | 7,744.59 | 5,606.66 | 4,006.59 | |
| 支付的各项税费 | 5,479.22 | 3,225.12 | 1,973.22 | 641.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,654.08 | 10,590.70 | 8,070.80 | 2,359.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 753,767.24 | 506,569.49 | 324,067.98 | 161,756.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,479.75 | -20,781.41 | -7,172.51 | -20,717.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.31 | -399.48 | 118.18 | 57.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.59 | 4.04 | 3.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.90 | -395.44 | 121.92 | 57.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,433.59 | 9,728.43 | 5,983.33 | 2,571.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,433.59 | 9,728.43 | 5,983.33 | 2,571.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,425.69 | -10,123.88 | -5,861.41 | -2,514.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73.84 | 73.84 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.84 | 73.84 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,600.00 | 37,700.00 | 17,700.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,173.84 | 37,773.84 | 17,700.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,700.00 | 35,700.00 | 19,700.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,465.59 | 3,536.83 | 3,380.74 | 640.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 177.34 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,165.59 | 39,236.83 | 23,080.74 | 3,640.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,008.25 | -1,462.99 | -5,380.74 | 3,359.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.37 | -0.09 | 0.01 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,930.32 | -32,368.37 | -18,414.65 | -19,873.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,044.66 | 47,044.66 | 47,044.66 | 47,044.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,114.34 | 14,676.29 | 28,630.01 | 27,171.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,148.40 | -- | 4,508.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 693.36 | -- | -443.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,421.06 | -- | 1,059.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.32 | -- | 50.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.41 | -- | 1.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.62 | -- | 12.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 431.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,894.64 | -- | 1,237.36 | -- | |
| 投资损失 | -3.31 | -- | -989.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,793.44 | -- | 18,252.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,570.07 | -- | -58,770.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,541.39 | -- | 27,476.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -19.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,479.75 | -- | -7,172.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,114.34 | -- | 28,630.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,044.66 | -- | 47,044.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,930.32 | -- | -18,414.65 | -- | |
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