贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金747,043.10470,523.14310,727.45139,236.56
收到的税费返还634.41309.7419.368.28
收到的其他与经营活动有关的现金9,569.4814,955.206,148.661,793.96
经营活动现金流入小计757,246.99485,788.08316,895.48141,038.79
购买商品、接受劳务支付的现金726,962.57485,009.08308,417.30154,749.08
支付给职工以及为职工支付的现金12,671.367,744.595,606.664,006.59
支付的各项税费5,479.223,225.121,973.22641.71
支付的其他与经营活动有关的现金8,654.0810,590.708,070.802,359.37
经营活动现金流出小计753,767.24506,569.49324,067.98161,756.75
经营活动产生的现金流量净额3,479.75-20,781.41-7,172.51-20,717.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3.31-399.48118.1857.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.594.043.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7.90-395.44121.9257.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,433.599,728.435,983.332,571.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,433.599,728.435,983.332,571.40
投资活动产生的现金流量净额-14,425.69-10,123.88-5,861.41-2,514.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金73.8473.84----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金73.8473.84----
取得借款收到的现金52,600.0037,700.0017,700.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.00------
筹资活动现金流入小计55,173.8437,773.8417,700.007,000.00
偿还债务支付的现金40,700.0035,700.0019,700.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,465.593,536.833,380.74640.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润177.34------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计46,165.5939,236.8323,080.743,640.79
筹资活动产生的现金流量净额9,008.25-1,462.99-5,380.743,359.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.37-0.090.01-0.02
五、现金及现金等价物净增加额-1,930.32-32,368.37-18,414.65-19,873.17
加:期初现金及现金等价物余额47,044.6647,044.6647,044.6647,044.66
六、期末现金及现金等价物余额45,114.3414,676.2928,630.0127,171.49
附注
净利润9,148.40--4,508.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备693.36---443.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,421.06--1,059.62--
无形资产摊销141.32--50.61--
长期待摊费用摊销58.41--1.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.62--12.23--
固定资产报废损失0.36------
公允价值变动损失----431.80--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,894.64--1,237.36--
投资损失-3.31---989.50--
递延所得税资产减少-90.44------
递延所得税负债增加45.71------
存货的减少-13,793.44--18,252.25--
经营性应收项目的减少-23,570.07---58,770.03--
经营性应付项目的增加25,541.39--27,476.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-19.26------
经营活动产生现金流量净额3,479.75---7,172.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,114.34--28,630.01--
现金的期初余额47,044.66--47,044.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,930.32---18,414.65--
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