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| 贵研铂业(600459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,097,706.35 | 3,960,578.52 | 2,558,360.59 | 1,130,401.41 | |
| 收到的税费返还 | 1,136.97 | 532.07 | 413.37 | 130.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,987.44 | 24,602.24 | 19,067.28 | 6,141.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,141,830.76 | 3,985,712.84 | 2,577,841.23 | 1,136,672.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,938,355.69 | 3,791,495.86 | 2,423,128.38 | 1,157,825.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,565.51 | 31,785.27 | 22,796.31 | 14,225.61 | |
| 支付的各项税费 | 34,630.69 | 39,045.29 | 27,268.14 | 11,713.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,972.50 | 21,846.35 | 12,791.21 | 11,224.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,067,524.39 | 3,884,172.76 | 2,485,984.05 | 1,194,988.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,306.37 | 101,540.08 | 91,857.18 | -58,316.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 269.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.88 | 24.25 | 13.77 | 13.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,124.00 | 2,124.00 | 2,124.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,418.27 | 2,148.25 | 2,137.77 | 13.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,234.65 | 10,676.84 | 5,974.34 | 3,763.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,333.65 | 10,775.84 | 6,073.34 | 3,763.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,915.39 | -8,627.58 | -3,935.58 | -3,750.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 251,032.40 | 173,622.03 | 61,127.03 | 41,127.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 682.73 | 7,622.46 | 2,769.05 | 2,076.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,715.13 | 181,244.49 | 63,896.07 | 43,203.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 432,974.08 | 358,634.08 | 232,643.08 | 173,208.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,280.77 | 21,177.48 | 14,881.85 | 3,131.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,669.13 | 1,434.32 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,574.50 | 1,564.75 | 607.52 | 227.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,829.35 | 381,376.32 | 248,132.45 | 176,567.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -206,114.22 | -200,131.83 | -184,236.38 | -133,364.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,359.88 | 2,255.88 | 2,344.06 | -341.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -148,363.36 | -104,963.46 | -93,970.72 | -195,771.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,862.45 | 304,862.45 | 304,862.45 | 304,862.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,499.10 | 199,898.99 | 210,891.73 | 109,090.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,482.78 | -- | 30,144.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,296.86 | -- | 7,453.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,058.68 | -- | 5,473.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,129.68 | -- | 527.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.24 | -- | 57.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.09 | -- | 21.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,551.73 | -- | -2,465.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,510.04 | -- | 3,612.46 | -- | |
| 投资损失 | -3,033.07 | -- | 366.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 76.40 | -- | -745.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 97.71 | -- | -108.38 | -- | |
| 存货的减少 | -30,549.38 | -- | -6,834.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,780.00 | -- | -11,567.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,755.01 | -- | 66,490.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,449.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,306.37 | -- | 91,857.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,499.10 | -- | 210,891.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 304,862.45 | -- | 304,862.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -148,363.36 | -- | -93,970.72 | -- | |
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