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| 贵研铂业(600459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,974.44 | 3,588,584.24 | 2,784,405.64 | 1,737,513.71 | 818,749.13 |
| 收到的税费返还 | 3,392.56 | 3,501.65 | 3,447.91 | 2,994.52 | 704.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,387.98 | 25,357.47 | 8,843.58 | 7,725.63 | 3,141.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 755,754.98 | 3,617,443.35 | 2,796,697.13 | 1,748,233.86 | 822,595.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 747,281.23 | 3,591,489.03 | 2,903,537.53 | 1,849,497.98 | 904,186.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,147.11 | 35,622.74 | 16,156.47 | 9,871.86 | 4,852.09 |
| 支付的各项税费 | 14,021.70 | 57,689.21 | 40,164.04 | 27,367.84 | 11,392.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,945.73 | 23,588.63 | 7,542.00 | 6,824.42 | 1,457.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 772,395.77 | 3,708,389.62 | 2,967,400.04 | 1,893,562.11 | 921,887.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,640.79 | -90,946.27 | -170,702.91 | -145,328.25 | -99,291.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 40.73 | 4.75 | 0.05 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 40.73 | 4.75 | 0.05 | 0.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,227.97 | 12,788.86 | 7,344.86 | 5,794.09 | 2,595.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,821.77 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,049.74 | 12,788.86 | 7,344.86 | 5,794.09 | 2,595.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,049.74 | -12,748.13 | -7,340.11 | -5,794.04 | -2,595.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 27,478.96 | 1,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,123.80 | 532,955.60 | 438,107.85 | 372,159.89 | 248,362.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,164.09 | 15,740.88 | 2,362.94 | 10,022.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,123.80 | 568,598.64 | 454,848.73 | 374,522.83 | 258,384.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,606.31 | 360,950.48 | 276,573.14 | 190,685.95 | 144,202.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,295.74 | 30,530.57 | 23,911.74 | 19,677.38 | 4,556.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,124.21 | 1,124.21 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,550.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,902.05 | 393,031.06 | 300,484.88 | 210,363.33 | 148,759.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,778.26 | 175,567.58 | 154,363.85 | 164,159.50 | 109,625.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.20 | -533.48 | -296.63 | -305.47 | -17.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,604.99 | 71,339.70 | -23,975.81 | 12,731.74 | 7,719.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 194,434.84 | 123,095.14 | 123,095.14 | 123,095.14 | 123,095.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,829.85 | 194,434.84 | 99,119.32 | 135,826.88 | 130,815.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,135.73 | -- | 32,943.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,868.83 | -- | 5,124.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,139.73 | -- | 4,291.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 524.52 | -- | 262.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.15 | -- | 30.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 37.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -19.03 | -- | 1.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -920.49 | -- | 3,170.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,109.79 | -- | 10,740.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,555.87 | -- | 1,327.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,500.67 | -- | -2,122.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 194.06 | -- | 80.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 27,636.36 | -- | -97,285.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -92,994.37 | -- | -131,524.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -96,688.09 | -- | 24,146.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,014.81 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -90,946.27 | -- | -145,328.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 194,434.84 | -- | 135,826.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 123,095.14 | -- | 123,095.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 71,339.70 | -- | 12,731.74 | -- |
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