上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 贵研铂业(600459) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 721,809,324 | 312,654,163 | 1,202,392,308 | 859,805,500 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,630,554 | 1,605,625 | 22,935,974 | 16,463,940 |
| 经营活动现金流入小计 | 725,635,519 | 314,259,787 | 1,236,745,294 | 884,433,292 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 807,469,000 | 387,813,329 | 947,512,761 | 757,901,298 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,615,864 | 17,878,795 | 61,619,379 | 43,844,867 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 23,622,204 | 9,861,020 | 54,310,476 | 38,512,849 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,732,497 | 11,079,521 | 47,892,018 | 24,501,464 |
| 经营活动现金流出小计 | 882,439,566 | 426,632,665 | 1,111,334,634 | 864,760,478 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,804,047 | -112,372,878 | 125,410,660 | 19,672,814 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 324,588 | 181,841 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,193,152 | 1,193,152 | 1,138,807 | 500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 101,421 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,517,740 | 21,374,993 | 1,138,807 | 101,921 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 57,557,327 | 33,620,652 | 178,956,321 | 134,523,183 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 77,557,327 | 53,620,652 | 178,956,321 | 134,523,183 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,039,587 | -32,245,659 | -177,817,513 | -134,421,262 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 403,300,000 | 212,300,000 | 265,500,000 | 230,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 61,073 |
| 筹资活动现金流入小计 | 403,300,000 | 212,300,000 | 265,500,000 | 230,561,073 |
| 偿还债务所支付的现金 | 235,786,693 | 75,500,000 | 137,500,000 | 128,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 620,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,842,207 | 81,408,044 | 157,162,549 | 143,395,820 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154,457,793 | 130,891,956 | 108,337,451 | 87,165,253 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,385,842 | -13,726,580 | 55,930,597 | -27,583,195 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 31,563,195 | 0 | 96,519,259 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,185,058 | 0 | 2,616,594 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 451,372 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 13,773,709 | 0 | 20,262,260 | 0 |
| 无形资产摊销 | 964,672 | 0 | 3,115,741 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 519,219 | 0 | 507,844 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,174,588 | 0 | 109,616 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 3,277,726 | 0 |
| 财务费用 | 14,607,476 | 0 | 11,786,878 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -324,588 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -145,721,046 | 0 | -36,426,449 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -79,391,375 | 0 | -17,951,691 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 7,609,081 | 0 | 42,029,407 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -1,216,250 | 0 | -1,166,773 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -156,804,047 | -112,372,878 | 125,410,660 | 19,672,814 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 136,878,043 | 0 | 195,263,885 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 195,263,885 | 0 | 139,333,287 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -58,385,842 | -13,726,580 | 55,930,597 | -27,583,195 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配