贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金747,974.443,588,584.242,784,405.641,737,513.71818,749.13
收到的税费返还3,392.563,501.653,447.912,994.52704.66
收到的其他与经营活动有关的现金4,387.9825,357.478,843.587,725.633,141.98
经营活动现金流入小计755,754.983,617,443.352,796,697.131,748,233.86822,595.77
购买商品、接受劳务支付的现金747,281.233,591,489.032,903,537.531,849,497.98904,186.56
支付给职工以及为职工支付的现金6,147.1135,622.7416,156.479,871.864,852.09
支付的各项税费14,021.7057,689.2140,164.0427,367.8411,392.02
支付的其他与经营活动有关的现金4,945.7323,588.637,542.006,824.421,457.03
经营活动现金流出小计772,395.773,708,389.622,967,400.041,893,562.11921,887.70
经营活动产生的现金流量净额-16,640.79-90,946.27-170,702.91-145,328.25-99,291.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--40.734.750.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--40.734.750.050.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,227.9712,788.867,344.865,794.092,595.34
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,821.77--------
投资活动现金流出小计7,049.7412,788.867,344.865,794.092,595.34
投资活动产生的现金流量净额-7,049.74-12,748.13-7,340.11-5,794.04-2,595.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--27,478.961,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,000.001,000.00----
取得借款收到的现金41,123.80532,955.60438,107.85372,159.89248,362.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,164.0915,740.882,362.9410,022.50
筹资活动现金流入小计41,123.80568,598.64454,848.73374,522.83258,384.63
偿还债务支付的现金103,606.31360,950.48276,573.14190,685.95144,202.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,295.7430,530.5723,911.7419,677.384,556.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,124.211,124.21----
支付其他与筹资活动有关的现金--1,550.00------
筹资活动现金流出小计108,902.05393,031.06300,484.88210,363.33148,759.45
筹资活动产生的现金流量净额-67,778.26175,567.58154,363.85164,159.50109,625.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-136.20-533.48-296.63-305.47-17.99
五、现金及现金等价物净增加额-91,604.9971,339.70-23,975.8112,731.747,719.97
加:期初现金及现金等价物余额194,434.84123,095.14123,095.14123,095.14123,095.14
六、期末现金及现金等价物余额102,829.85194,434.8499,119.32135,826.88130,815.11
附注
净利润--43,135.73--32,943.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,868.83--5,124.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,139.73--4,291.11--
无形资产摊销--524.52--262.42--
长期待摊费用摊销--64.15--30.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37.02------
固定资产报废损失---19.03--1.50--
公允价值变动损失---920.49--3,170.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,109.79--10,740.53--
投资损失---2,555.87--1,327.97--
递延所得税资产减少---1,500.67---2,122.21--
递延所得税负债增加--194.06--80.74--
存货的减少--27,636.36---97,285.56--
经营性应收项目的减少---92,994.37---131,524.84--
经营性应付项目的增加---96,688.09--24,146.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,014.81------
经营活动产生现金流量净额---90,946.27---145,328.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--194,434.84--135,826.88--
现金的期初余额--123,095.14--123,095.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--71,339.70--12,731.74--
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