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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
贵研铂业(600459) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,986,971.80 | 1,858,007.83 | 747,974.44 | 3,588,584.24 | 2,784,405.64 |
收到的税费返还 | 4,435.02 | 4,074.51 | 3,392.56 | 3,501.65 | 3,447.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,070.03 | 22,048.76 | 4,387.98 | 25,357.47 | 8,843.58 |
经营活动现金流入小计 | 3,024,476.85 | 1,884,131.10 | 755,754.98 | 3,617,443.35 | 2,796,697.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,901,887.66 | 1,756,088.62 | 747,281.23 | 3,591,489.03 | 2,903,537.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,072.64 | 13,303.78 | 6,147.11 | 35,622.74 | 16,156.47 |
支付的各项税费 | 33,644.38 | 24,285.40 | 14,021.70 | 57,689.21 | 40,164.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,103.72 | 18,996.55 | 4,945.73 | 23,588.63 | 7,542.00 |
经营活动现金流出小计 | 2,985,708.39 | 1,812,674.35 | 772,395.77 | 3,708,389.62 | 2,967,400.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,768.46 | 71,456.75 | -16,640.79 | -90,946.27 | -170,702.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 40.73 | 4.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 40.73 | 4.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,558.53 | 12,577.56 | 1,227.97 | 12,788.86 | 7,344.86 |
投资所支付的现金 | 6,821.77 | 5,821.77 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,821.77 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,380.30 | 18,399.33 | 7,049.74 | 12,788.86 | 7,344.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,380.30 | -18,399.33 | -7,049.74 | -12,748.13 | -7,340.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 27,478.96 | 1,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 1,000.00 |
取得借款收到的现金 | 290,450.34 | 166,156.14 | 41,123.80 | 532,955.60 | 438,107.85 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,905.00 | 1,159.00 | -- | 8,164.09 | 15,740.88 |
筹资活动现金流入小计 | 295,355.34 | 167,315.14 | 41,123.80 | 568,598.64 | 454,848.73 |
偿还债务支付的现金 | 368,639.35 | 271,910.06 | 103,606.31 | 360,950.48 | 276,573.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,017.30 | 18,672.41 | 5,295.74 | 30,530.57 | 23,911.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,936.04 | -- | -- | 1,124.21 | 1,124.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,700.00 | 5,700.00 | -- | 1,550.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 404,356.65 | 296,282.47 | 108,902.05 | 393,031.06 | 300,484.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109,001.32 | -128,967.34 | -67,778.26 | 175,567.58 | 154,363.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,225.50 | 1,326.89 | -136.20 | -533.48 | -296.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -90,387.66 | -74,583.03 | -91,604.99 | 71,339.70 | -23,975.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 203,702.41 | 203,702.41 | 194,434.84 | 123,095.14 | 123,095.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,314.75 | 129,119.38 | 102,829.85 | 194,434.84 | 99,119.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,897.92 | -- | 43,135.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,680.66 | -- | 4,868.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,711.40 | -- | 8,139.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 335.80 | -- | 524.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 51.95 | -- | 64.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 37.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -19.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,253.39 | -- | -920.49 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,968.18 | -- | 17,109.79 | -- |
投资损失 | -- | -1,149.92 | -- | -2,555.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -443.21 | -- | -1,500.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -78.69 | -- | 194.06 | -- |
存货的减少 | -- | -7,989.74 | -- | 27,636.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,116.11 | -- | -92,994.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,865.87 | -- | -96,688.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,014.81 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,456.75 | -- | -90,946.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 129,119.38 | -- | 194,434.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 203,702.41 | -- | 123,095.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -74,583.03 | -- | 71,339.70 | -- |
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