贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,986,971.801,858,007.83747,974.443,588,584.242,784,405.64
收到的税费返还4,435.024,074.513,392.563,501.653,447.91
收到的其他与经营活动有关的现金33,070.0322,048.764,387.9825,357.478,843.58
经营活动现金流入小计3,024,476.851,884,131.10755,754.983,617,443.352,796,697.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,901,887.661,756,088.62747,281.233,591,489.032,903,537.53
支付给职工以及为职工支付的现金24,072.6413,303.786,147.1135,622.7416,156.47
支付的各项税费33,644.3824,285.4014,021.7057,689.2140,164.04
支付的其他与经营活动有关的现金26,103.7218,996.554,945.7323,588.637,542.00
经营活动现金流出小计2,985,708.391,812,674.35772,395.773,708,389.622,967,400.04
经营活动产生的现金流量净额38,768.4671,456.75-16,640.79-90,946.27-170,702.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------40.734.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------40.734.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,558.5312,577.561,227.9712,788.867,344.86
投资所支付的现金6,821.775,821.77------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,821.77----
投资活动现金流出小计22,380.3018,399.337,049.7412,788.867,344.86
投资活动产生的现金流量净额-22,380.30-18,399.33-7,049.74-12,748.13-7,340.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------27,478.961,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,000.001,000.00
取得借款收到的现金290,450.34166,156.1441,123.80532,955.60438,107.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,905.001,159.00--8,164.0915,740.88
筹资活动现金流入小计295,355.34167,315.1441,123.80568,598.64454,848.73
偿还债务支付的现金368,639.35271,910.06103,606.31360,950.48276,573.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,017.3018,672.415,295.7430,530.5723,911.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,936.04----1,124.211,124.21
支付其他与筹资活动有关的现金5,700.005,700.00--1,550.00--
筹资活动现金流出小计404,356.65296,282.47108,902.05393,031.06300,484.88
筹资活动产生的现金流量净额-109,001.32-128,967.34-67,778.26175,567.58154,363.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,225.501,326.89-136.20-533.48-296.63
五、现金及现金等价物净增加额-90,387.66-74,583.03-91,604.9971,339.70-23,975.81
加:期初现金及现金等价物余额203,702.41203,702.41194,434.84123,095.14123,095.14
六、期末现金及现金等价物余额113,314.75129,119.38102,829.85194,434.8499,119.32
附注
净利润--27,897.92--43,135.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,680.66--4,868.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,711.40--8,139.73--
无形资产摊销--335.80--524.52--
长期待摊费用摊销--51.95--64.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------37.02--
固定资产报废损失-------19.03--
公允价值变动损失---2,253.39---920.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,968.18--17,109.79--
投资损失---1,149.92---2,555.87--
递延所得税资产减少---443.21---1,500.67--
递延所得税负债增加---78.69--194.06--
存货的减少---7,989.74--27,636.36--
经营性应收项目的减少---30,116.11---92,994.37--
经营性应付项目的增加--66,865.87---96,688.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,014.81--
经营活动产生现金流量净额--71,456.75---90,946.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,119.38--194,434.84--
现金的期初余额--203,702.41--123,095.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---74,583.03--71,339.70--
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