贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,908,985.431,367,096.10858,824.72340,939.161,707,186.45
收到的税费返还1,234.981,064.78604.38472.61384.31
收到的其他与经营活动有关的现金10,286.0615,573.036,011.042,229.197,704.51
经营活动现金流入小计1,920,506.471,383,733.91865,440.14343,640.961,715,275.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,845,110.531,357,720.81832,851.58354,447.201,778,966.91
支付给职工以及为职工支付的现金21,495.3015,880.0611,554.036,599.6714,716.05
支付的各项税费10,311.948,113.776,038.052,061.626,445.00
支付的其他与经营活动有关的现金11,811.3612,155.996,417.131,465.449,445.50
经营活动现金流出小计1,888,729.131,393,870.63856,860.79364,573.931,809,573.46
经营活动产生的现金流量净额31,777.34-10,136.728,579.35-20,932.97-94,298.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15.7810.0010.00----
取得投资收益所收到的现金906.575.785.78--1.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.270.780.78--0.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,775.20
投资活动现金流入小计925.6216.5616.56--1,776.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,158.634,078.462,350.251,394.006,306.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,523.4110,523.4110,523.4110,920.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,682.0414,601.8712,873.6512,314.006,306.84
投资活动产生的现金流量净额-17,756.42-14,585.31-12,857.09-12,314.00-4,530.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金252,190.96214,523.00178,783.3494,505.40212,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------224.60
筹资活动现金流入小计252,190.96214,523.00178,783.3494,505.40212,424.60
偿还债务支付的现金212,665.00168,782.5291,633.6259,897.6287,303.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,009.0212,689.239,564.532,793.478,700.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20.44------229.24
支付其他与筹资活动有关的现金3,553.22--------
筹资活动现金流出小计231,227.23181,471.75101,198.1562,691.0996,003.65
筹资活动产生的现金流量净额20,963.7233,051.2577,585.2031,814.31116,420.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响218.3515.107.65-18.47-88.64
五、现金及现金等价物净增加额35,203.008,344.3373,315.11-1,451.1317,503.94
加:期初现金及现金等价物余额43,946.1143,946.1143,946.1144,342.7026,442.17
六、期末现金及现金等价物余额79,149.1052,290.44117,261.2242,891.5743,946.11
附注
净利润18,474.31--8,820.52--13,081.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,245.72---22.85--83.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,572.28--3,182.13--5,559.55
无形资产摊销415.06--92.53--272.38
长期待摊费用摊销84.58--52.16--38.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------2.90
固定资产报废损失30.32--------
公允价值变动损失----427.53----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,249.84--5,730.55--7,459.79
投资损失-912.35---1,207.77---1.19
递延所得税资产减少-379.30--35.04--324.92
递延所得税负债增加237.75--138.48---408.86
存货的减少-13,701.61---15,399.67---90,803.21
经营性应收项目的减少-56.49---42,800.45---63,120.94
经营性应付项目的增加6,519.82--49,531.16--32,625.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2.61------587.53
经营活动产生现金流量净额31,777.34--8,579.35---94,298.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额79,149.10--117,261.22--43,946.11
现金的期初余额43,946.11--43,946.11--24,142.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--------2,300.00
现金及现金等价物的净增加额35,203.00--73,315.11--17,503.94
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