贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,939.161,707,186.451,250,779.99804,352.80417,925.57
收到的税费返还472.61384.31435.70230.5520.80
收到的其他与经营活动有关的现金2,229.197,704.517,659.635,388.311,860.50
经营活动现金流入小计343,640.961,715,275.271,258,875.31809,971.66419,806.88
购买商品、接受劳务支付的现金354,447.201,778,966.911,318,714.07891,010.30466,813.85
支付给职工以及为职工支付的现金6,599.6714,716.0511,086.857,698.185,046.33
支付的各项税费2,061.626,445.004,571.193,004.911,644.24
支付的其他与经营活动有关的现金1,465.449,445.5013,010.617,487.872,765.44
经营活动现金流出小计364,573.931,809,573.461,347,382.72909,201.26476,269.87
经营活动产生的现金流量净额-20,932.97-94,298.19-88,507.40-99,229.60-56,462.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1.190.670.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.26-23.68-25.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,775.20------
投资活动现金流入小计--1,776.65-23.01-24.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,394.006,306.842,408.361,594.382,138.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,920.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,314.006,306.842,408.361,594.382,138.24
投资活动产生的现金流量净额-12,314.00-4,530.19-2,431.37-1,618.79-2,138.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金94,505.40212,200.00214,397.47158,543.0790,146.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--224.601.581.581.58
筹资活动现金流入小计94,505.40212,424.60214,399.05158,544.6590,147.65
偿还债务支付的现金59,897.6287,303.0084,698.7940,600.0029,403.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,793.478,700.656,502.322,650.68883.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--229.24------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计62,691.0996,003.6591,201.1143,250.6830,286.63
筹资活动产生的现金流量净额31,814.31116,420.95123,197.94115,293.9759,861.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.47-88.64-18.99-3.12-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,451.1317,503.9432,240.1814,442.461,259.79
加:期初现金及现金等价物余额44,342.7026,442.1727,442.1726,442.1727,442.17
六、期末现金及现金等价物余额42,891.5743,946.1159,682.3540,884.6328,701.96
附注
净利润--13,081.23--6,610.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--83.86---85.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,559.55--2,602.54--
无形资产摊销--272.38--120.03--
长期待摊费用摊销--38.86--16.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.90---10.30--
固定资产报废损失------0.95--
公允价值变动损失------144.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,459.79--4,468.98--
投资损失---1.19---2,301.03--
递延所得税资产减少--324.92--53.80--
递延所得税负债增加---408.86--84.05--
存货的减少---90,803.21---49,172.98--
经营性应收项目的减少---63,120.94---82,043.24--
经营性应付项目的增加--32,625.00--20,281.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--587.53------
经营活动产生现金流量净额---94,298.19---99,229.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,946.11--40,884.63--
现金的期初余额--24,142.17--24,142.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--2,300.00--2,300.00--
现金及现金等价物的净增加额--17,503.94--14,442.46--
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