贵研铂业

- 600459

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,367,096.10858,824.72340,939.161,707,186.451,250,779.99
收到的税费返还1,064.78604.38472.61384.31435.70
收到的其他与经营活动有关的现金15,573.036,011.042,229.197,704.517,659.63
经营活动现金流入小计1,383,733.91865,440.14343,640.961,715,275.271,258,875.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,357,720.81832,851.58354,447.201,778,966.911,318,714.07
支付给职工以及为职工支付的现金15,880.0611,554.036,599.6714,716.0511,086.85
支付的各项税费8,113.776,038.052,061.626,445.004,571.19
支付的其他与经营活动有关的现金12,155.996,417.131,465.449,445.5013,010.61
经营活动现金流出小计1,393,870.63856,860.79364,573.931,809,573.461,347,382.72
经营活动产生的现金流量净额-10,136.728,579.35-20,932.97-94,298.19-88,507.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.0010.00------
取得投资收益所收到的现金5.785.78--1.190.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.780.78--0.26-23.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,775.20--
投资活动现金流入小计16.5616.56--1,776.65-23.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,078.462,350.251,394.006,306.842,408.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,523.4110,523.4110,920.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,601.8712,873.6512,314.006,306.842,408.36
投资活动产生的现金流量净额-14,585.31-12,857.09-12,314.00-4,530.19-2,431.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金214,523.00178,783.3494,505.40212,200.00214,397.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------224.601.58
筹资活动现金流入小计214,523.00178,783.3494,505.40212,424.60214,399.05
偿还债务支付的现金168,782.5291,633.6259,897.6287,303.0084,698.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,689.239,564.532,793.478,700.656,502.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------229.24--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计181,471.75101,198.1562,691.0996,003.6591,201.11
筹资活动产生的现金流量净额33,051.2577,585.2031,814.31116,420.95123,197.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.107.65-18.47-88.64-18.99
五、现金及现金等价物净增加额8,344.3373,315.11-1,451.1317,503.9432,240.18
加:期初现金及现金等价物余额43,946.1143,946.1144,342.7026,442.1727,442.17
六、期末现金及现金等价物余额52,290.44117,261.2242,891.5743,946.1159,682.35
附注
净利润--8,820.52--13,081.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---22.85--83.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,182.13--5,559.55--
无形资产摊销--92.53--272.38--
长期待摊费用摊销--52.16--38.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--427.53------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,730.55--7,459.79--
投资损失---1,207.77---1.19--
递延所得税资产减少--35.04--324.92--
递延所得税负债增加--138.48---408.86--
存货的减少---15,399.67---90,803.21--
经营性应收项目的减少---42,800.45---63,120.94--
经营性应付项目的增加--49,531.16--32,625.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------587.53--
经营活动产生现金流量净额--8,579.35---94,298.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,261.22--43,946.11--
现金的期初余额--43,946.11--24,142.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------2,300.00--
现金及现金等价物的净增加额--73,315.11--17,503.94--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶