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| 贵研铂业(600459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,367,096.10 | 858,824.72 | 340,939.16 | 1,707,186.45 | 1,250,779.99 |
| 收到的税费返还 | 1,064.78 | 604.38 | 472.61 | 384.31 | 435.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,573.03 | 6,011.04 | 2,229.19 | 7,704.51 | 7,659.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,383,733.91 | 865,440.14 | 343,640.96 | 1,715,275.27 | 1,258,875.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,357,720.81 | 832,851.58 | 354,447.20 | 1,778,966.91 | 1,318,714.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,880.06 | 11,554.03 | 6,599.67 | 14,716.05 | 11,086.85 |
| 支付的各项税费 | 8,113.77 | 6,038.05 | 2,061.62 | 6,445.00 | 4,571.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,155.99 | 6,417.13 | 1,465.44 | 9,445.50 | 13,010.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,393,870.63 | 856,860.79 | 364,573.93 | 1,809,573.46 | 1,347,382.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,136.72 | 8,579.35 | -20,932.97 | -94,298.19 | -88,507.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.78 | 5.78 | -- | 1.19 | 0.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | 0.78 | -- | 0.26 | -23.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,775.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.56 | 16.56 | -- | 1,776.65 | -23.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,078.46 | 2,350.25 | 1,394.00 | 6,306.84 | 2,408.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,523.41 | 10,523.41 | 10,920.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,601.87 | 12,873.65 | 12,314.00 | 6,306.84 | 2,408.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,585.31 | -12,857.09 | -12,314.00 | -4,530.19 | -2,431.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 214,523.00 | 178,783.34 | 94,505.40 | 212,200.00 | 214,397.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 224.60 | 1.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,523.00 | 178,783.34 | 94,505.40 | 212,424.60 | 214,399.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,782.52 | 91,633.62 | 59,897.62 | 87,303.00 | 84,698.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,689.23 | 9,564.53 | 2,793.47 | 8,700.65 | 6,502.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 229.24 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,471.75 | 101,198.15 | 62,691.09 | 96,003.65 | 91,201.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,051.25 | 77,585.20 | 31,814.31 | 116,420.95 | 123,197.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.10 | 7.65 | -18.47 | -88.64 | -18.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,344.33 | 73,315.11 | -1,451.13 | 17,503.94 | 32,240.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,946.11 | 43,946.11 | 44,342.70 | 26,442.17 | 27,442.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,290.44 | 117,261.22 | 42,891.57 | 43,946.11 | 59,682.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,820.52 | -- | 13,081.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -22.85 | -- | 83.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,182.13 | -- | 5,559.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 92.53 | -- | 272.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.16 | -- | 38.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 427.53 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,730.55 | -- | 7,459.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,207.77 | -- | -1.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 35.04 | -- | 324.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 138.48 | -- | -408.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,399.67 | -- | -90,803.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,800.45 | -- | -63,120.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 49,531.16 | -- | 32,625.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 587.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,579.35 | -- | -94,298.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,261.22 | -- | 43,946.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,946.11 | -- | 24,142.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 2,300.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 73,315.11 | -- | 17,503.94 | -- |
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