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| 贵研铂业(600459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,026.12 | 87,967.77 | 44,479.84 | 18,727.26 | |
| 收到的税费返还 | 5.63 | 90.33 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,813.71 | 1,475.76 | 893.29 | 887.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,845.46 | 89,533.86 | 45,373.13 | 19,614.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,589.55 | 84,172.25 | 50,126.54 | 15,201.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,056.43 | 3,895.11 | 2,578.59 | 1,882.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,109.59 | 1,863.57 | 1,267.27 | 806.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,233.23 | 2,222.36 | 1,285.65 | 658.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,988.79 | 92,153.30 | 55,258.05 | 18,549.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,143.33 | -2,619.44 | -9,884.92 | 1,065.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62.70 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.70 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 412.89 | 7.00 | 7.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,036.46 | -- | -- | 7.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,698.09 | 5,698.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,515.74 | 5,705.09 | 5,705.09 | 7.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,097.04 | 928.77 | 434.54 | 0.98 | |
| 投资所支付的现金 | 1,082.70 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 71.37 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,179.74 | 1,000.14 | 434.54 | 0.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,336.00 | 4,704.95 | 5,270.55 | 6.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,538.00 | 51,420.00 | 26,320.00 | 12,120.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,698.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,236.09 | 51,420.00 | 26,320.00 | 12,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,100.00 | 65,300.00 | 35,300.00 | 21,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,702.61 | 1,267.13 | 801.36 | 436.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,802.61 | 66,567.13 | 36,101.36 | 22,336.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,566.52 | -15,147.13 | -9,781.36 | -10,216.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,373.85 | -13,061.62 | -14,395.74 | -9,145.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,935.62 | 22,935.62 | 22,935.62 | 22,935.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,561.77 | 9,874.00 | 8,539.89 | 13,790.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,216.76 | -- | -264.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -719.98 | -- | -4,680.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,664.33 | -- | 1,792.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.38 | -- | 95.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 139.70 | -- | 53.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.86 | -- | 3.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 330.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,775.04 | -- | 1,501.10 | -- | |
| 投资损失 | 1,367.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 572.57 | -- | 1,109.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,950.27 | -- | -227.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,478.00 | -- | -10,560.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 739.75 | -- | 1,162.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 131.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,143.33 | -- | -9,884.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,561.77 | 9,874.00 | 8,539.89 | 13,790.57 | |
| 现金的期初余额 | 22,935.62 | 22,935.62 | 22,935.62 | 22,935.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,373.85 | -13,061.62 | -14,395.74 | -9,145.06 | |
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