贵研铂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
贵研铂业(600459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,026.1287,967.7744,479.8418,727.26
收到的税费返还5.6390.33----
收到的其他与经营活动有关的现金1,813.711,475.76893.29887.03
经营活动现金流入小计121,845.4689,533.8645,373.1319,614.28
购买商品、接受劳务支付的现金116,589.5584,172.2550,126.5415,201.86
支付给职工以及为职工支付的现金5,056.433,895.112,578.591,882.70
支付的各项税费2,109.591,863.571,267.27806.45
支付的其他与经营活动有关的现金3,233.232,222.361,285.65658.07
经营活动现金流出小计126,988.7992,153.3055,258.0518,549.07
经营活动产生的现金流量净额-5,143.33-2,619.44-9,884.921,065.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62.70------
取得投资收益所收到的现金3.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额412.897.007.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,036.46----7.00
收到的其他与投资活动有关的现金--5,698.095,698.09--
投资活动现金流入小计4,515.745,705.095,705.097.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,097.04928.77434.540.98
投资所支付的现金1,082.70------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--71.37----
投资活动现金流出小计3,179.741,000.14434.540.98
投资活动产生的现金流量净额1,336.004,704.955,270.556.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金64,538.0051,420.0026,320.0012,120.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,698.09------
筹资活动现金流入小计70,236.0951,420.0026,320.0012,120.00
偿还债务支付的现金72,100.0065,300.0035,300.0021,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,702.611,267.13801.36436.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计73,802.6166,567.1336,101.3622,336.29
筹资活动产生的现金流量净额-3,566.52-15,147.13-9,781.36-10,216.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-7,373.85-13,061.62-14,395.74-9,145.06
加:期初现金及现金等价物余额22,935.6222,935.6222,935.6222,935.62
六、期末现金及现金等价物余额15,561.779,874.008,539.8913,790.57
附注
净利润1,216.76---264.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-719.98---4,680.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,664.33--1,792.37--
无形资产摊销190.38--95.19--
长期待摊费用摊销139.70--53.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.86--3.77--
固定资产报废损失330.86------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,775.04--1,501.10--
投资损失1,367.15------
递延所得税资产减少572.57--1,109.05--
递延所得税负债增加-7.50------
存货的减少-10,950.27---227.81--
经营性应收项目的减少-4,478.00---10,560.94--
经营性应付项目的增加739.75--1,162.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----131.50--
经营活动产生现金流量净额-5,143.33---9,884.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,561.779,874.008,539.8913,790.57
现金的期初余额22,935.6222,935.6222,935.6222,935.62
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,373.85-13,061.62-14,395.74-9,145.06
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