| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,707.01 | 54,739.04 | 40,357.15 | 18,142.14 |
| 收到的税费返还 | -- | 6.66 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,576.32 | 2,400.50 | 1,322.97 | 610.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,283.34 | 57,146.19 | 41,680.13 | 18,752.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,720.44 | 39,191.14 | 25,866.36 | 15,554.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,235.45 | 4,720.48 | 3,262.46 | 2,143.04 |
| 支付的各项税费 | 5,402.73 | 4,502.50 | 3,204.45 | 1,498.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,017.08 | 1,896.23 | 1,273.07 | 626.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,375.70 | 50,310.36 | 33,606.34 | 19,822.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,092.36 | 6,835.83 | 8,073.79 | -1,070.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.94 | 9.74 | 0.99 | 0.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,900.00 | 2,100.00 | 300.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,920.94 | 2,109.74 | 300.99 | 300.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 678.79 | 231.25 | 211.95 | 98.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,863.00 | 7,063.00 | 5,263.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,541.79 | 7,294.25 | 5,474.95 | 398.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,620.84 | -5,184.51 | -5,173.96 | -97.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,362.22 | 41,000.00 | 41,000.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,300.00 | 27,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,662.22 | 68,000.00 | 41,000.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,560.00 | 59,050.00 | 41,050.00 | 20,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,562.83 | 6,445.24 | 4,600.04 | 1,735.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.90 | 1,206.01 | 778.01 | 520.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,255.73 | 66,701.26 | 46,428.05 | 22,305.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,406.49 | 1,298.74 | -5,428.05 | -7,305.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,306.72 | 2,950.06 | -2,528.22 | -8,472.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,981.26 | 44,981.26 | 44,981.26 | 44,981.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,674.54 | 47,931.32 | 42,453.03 | 36,508.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,569.55 | -- | 2,933.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,183.42 | -- | -137.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,836.78 | -- | 927.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 234.32 | -- | 116.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 222.29 | -- | 111.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,483.73 | -- | 2,023.26 | -- |
| 投资损失 | -11.43 | -- | 11.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -248.50 | -- | 18.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -19,394.56 | -- | 9,763.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,536.53 | -- | 2,567.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -434.92 | -- | -10,263.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,092.36 | -- | 8,073.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,674.54 | -- | 42,453.03 | -- |
| 现金的期初余额 | 44,981.26 | -- | 44,981.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,306.72 | -- | -2,528.22 | -- |
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