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| 空港股份(600463) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,704.62 | 88,335.13 | 47,203.95 | 29,207.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,626.41 | 2,467.30 | 1,438.35 | 862.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,331.03 | 90,802.44 | 48,642.30 | 30,069.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,136.17 | 72,972.43 | 44,421.25 | 29,323.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,582.66 | 8,122.05 | 6,138.69 | 3,300.34 | |
| 支付的各项税费 | 4,548.89 | 2,224.01 | 1,849.30 | 637.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,079.22 | 3,286.67 | 2,677.14 | 1,855.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,346.94 | 86,605.15 | 55,086.37 | 35,116.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,984.09 | 4,197.29 | -6,444.07 | -5,046.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.72 | 68.37 | 40.35 | 11.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | 0.80 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 969.01 | 500.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,200.00 | 39,000.00 | 18,100.00 | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,263.17 | 39,569.17 | 18,141.15 | 9,511.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,814.31 | 1,017.07 | 633.22 | 1,311.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,200.00 | 39,000.00 | 18,100.00 | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,014.31 | 40,017.07 | 18,733.22 | 12,811.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,751.14 | -447.91 | -592.07 | -3,299.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,110.32 | 64,616.42 | 30,640.42 | 18,444.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,741.03 | 11,070.10 | 1,322.39 | 73.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,851.34 | 75,686.51 | 31,962.80 | 18,518.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,900.00 | 61,850.00 | 25,050.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,283.44 | 3,361.27 | 2,324.51 | 1,068.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,525.43 | 13,482.29 | 10,482.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,708.87 | 78,693.56 | 37,856.80 | 6,068.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,857.53 | -3,007.05 | -5,893.99 | 12,449.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,624.57 | 742.33 | -12,930.13 | 4,103.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,293.43 | 28,293.43 | 28,293.43 | 28,293.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,668.86 | 29,035.77 | 15,363.30 | 32,397.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,265.60 | -- | -3,473.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 883.61 | -- | 140.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -81.67 | -- | 2,394.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.95 | -- | 124.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 343.20 | -- | 133.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.20 | -- | 18.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -883.11 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,917.77 | -- | 2,073.29 | -- | |
| 投资损失 | 794.76 | -- | 269.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -407.96 | -- | -760.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 220.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,077.75 | -- | 2,896.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,021.48 | -- | -4,549.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,049.15 | -- | -5,710.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,984.09 | -- | -6,444.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,668.86 | -- | 15,363.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,293.43 | -- | 28,293.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,624.57 | -- | -12,930.13 | -- | |
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