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| 空港股份(600463) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,996.43 | 32,210.97 | 21,130.81 | 10,485.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,453.02 | 3,305.20 | 2,640.57 | 1,716.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,449.44 | 35,516.17 | 23,771.38 | 12,201.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,287.05 | 35,994.04 | 22,149.62 | 16,969.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,596.79 | 7,189.60 | 5,092.44 | 3,003.78 | |
| 支付的各项税费 | 4,742.32 | 3,682.96 | 1,824.02 | 376.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,793.25 | 2,153.84 | 2,578.62 | 333.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,419.40 | 49,020.45 | 31,644.71 | 20,684.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,969.96 | -13,504.28 | -7,873.33 | -8,482.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 461.34 | 271.08 | 271.08 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 604.08 | 387.75 | 387.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.58 | 19.97 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,067.00 | 678.80 | 658.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 570.69 | 198.89 | 93.52 | 35.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 570.69 | 198.89 | 93.52 | 35.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 496.31 | 479.92 | 565.31 | -35.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,655.00 | 57,655.00 | 34,155.00 | 20,155.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,468.12 | 4,374.95 | 600.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,123.12 | 62,029.95 | 34,755.00 | 20,655.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,274.00 | 60,274.00 | 32,625.00 | 16,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,255.76 | 3,185.75 | 2,120.18 | 1,109.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,729.76 | 63,659.75 | 34,745.18 | 18,059.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,393.36 | -1,629.80 | 9.82 | 2,595.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,080.29 | -14,654.16 | -7,298.20 | -5,922.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,194.99 | 22,194.99 | 22,194.99 | 22,194.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,114.70 | 7,540.82 | 14,896.78 | 16,272.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,336.45 | -- | 2,611.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -372.94 | -- | 256.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,751.67 | -- | 2,892.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.80 | -- | 131.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,111.27 | -- | 552.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.26 | -- | -6,787.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.22 | -- | 2.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,364.76 | -- | 1,977.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,191.86 | -- | 1,838.53 | -- | |
| 投资损失 | 339.75 | -- | 17.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,138.32 | -- | 1,784.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -585.23 | -- | -494.03 | -- | |
| 存货的减少 | -3,057.53 | -- | -1,413.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,902.94 | -- | 2,171.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,241.53 | -- | -13,799.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,969.96 | -- | -7,873.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,114.70 | -- | 14,896.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,194.99 | -- | 22,194.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,080.29 | -- | -7,298.20 | -- | |
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