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空港股份(600463) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,301.84 | 58,929.25 | 37,795.69 | 14,775.86 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,137.32 | 2,432.67 | 1,284.86 | 388.94 | |
经营活动现金流入小计 | 88,439.17 | 61,361.92 | 39,080.54 | 15,164.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,215.67 | 41,727.32 | 26,785.55 | 13,833.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,377.46 | 5,497.15 | 3,930.54 | 2,369.32 | |
支付的各项税费 | 5,596.13 | 3,421.07 | 2,786.50 | 1,275.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,545.08 | 1,946.57 | 1,500.64 | 542.78 | |
经营活动现金流出小计 | 73,734.34 | 52,592.11 | 35,003.23 | 18,021.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,704.82 | 8,769.81 | 4,077.31 | -2,856.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 20.64 | 9.14 | 9.14 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.93 | 4.32 | 3.37 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,552.56 | 2,513.46 | 2,512.51 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 446.03 | 178.64 | 134.01 | 69.39 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,657.04 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 9,603.06 | 3,678.64 | 2,634.01 | 1,069.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,050.50 | -1,165.19 | -121.50 | -1,069.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 55,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 4,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 55,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 4,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 146,970.00 | 77,470.00 | 74,970.00 | 67,970.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,111.44 | 3,727.57 | 2,975.58 | 1,399.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 602.79 | 136.55 | 136.55 | 124.27 | |
筹资活动现金流出小计 | 155,684.23 | 81,334.11 | 78,082.13 | 69,493.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99,884.23 | -75,534.11 | -72,282.13 | -64,693.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,229.91 | -67,929.48 | -68,326.32 | -68,619.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,868.75 | 115,868.75 | 115,868.75 | 115,868.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,638.84 | 47,939.27 | 47,542.43 | 47,249.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,562.86 | -- | 2,237.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,407.08 | -- | -324.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,307.73 | -- | 1,619.56 | -- | |
无形资产摊销 | 262.19 | -- | 119.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 511.13 | -- | 131.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.99 | -- | 18.87 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.16 | -- | 0.16 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,022.58 | -- | 1,328.38 | -- | |
投资损失 | -731.42 | -- | -7.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -613.27 | -- | 316.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,545.25 | -- | 314.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,479.03 | -- | 2,408.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,003.04 | -- | -4,086.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,704.82 | -- | 4,077.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,638.84 | -- | 47,542.43 | -- | |
现金的期初余额 | 115,868.75 | -- | 115,868.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -88,229.91 | -- | -68,326.32 | -- |
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