报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,555.57 | 46,962.43 | 25,742.10 | 14,075.69 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,153.53 | 1,609.98 | 1,190.12 | 379.69 |
经营活动现金流入小计 | 68,709.11 | 48,572.40 | 26,932.21 | 14,455.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,336.59 | 33,158.27 | 22,242.74 | 15,626.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,924.72 | 5,058.00 | 3,689.84 | 2,374.83 |
支付的各项税费 | 6,580.40 | 5,588.84 | 5,190.81 | 3,359.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,620.90 | 2,455.37 | 2,227.71 | 1,430.64 |
经营活动现金流出小计 | 71,462.61 | 46,260.49 | 33,351.10 | 22,792.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,753.51 | 2,311.92 | -6,418.89 | -8,336.74 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
投资活动现金流入小计 | 502.27 | 502.27 | 502.27 | 502.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78.28 | 64.98 | 52.14 | 37.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
投资活动现金流出小计 | 578.28 | 564.98 | 552.14 | 537.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76.01 | -62.71 | -49.88 | -35.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 59,290.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
取得借款收到的现金 | 121,000.00 | 111,000.00 | 81,000.00 | 7,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,315.00 | 495.00 | 495.00 | 320.00 |
筹资活动现金流入小计 | 237,605.00 | 111,995.00 | 81,995.00 | 7,820.00 |
偿还债务支付的现金 | 144,520.00 | 108,010.00 | 81,010.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,893.20 | 9,735.49 | 4,682.29 | 1,743.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,168.07 | 4,150.72 | 4,124.29 | 2,810.00 |
筹资活动现金流出小计 | 160,581.27 | 121,896.20 | 89,816.58 | 9,553.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,023.73 | -9,901.20 | -7,821.58 | -1,733.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 74,194.21 | -7,652.00 | -14,290.34 | -10,106.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,674.54 | 41,674.54 | 41,674.54 | 41,674.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,868.75 | 34,022.54 | 27,384.20 | 31,568.50 |
附注 |
净利润 | 3,025.87 | -- | 1,593.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -678.49 | -- | -756.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,223.75 | -- | 910.65 | -- |
无形资产摊销 | 239.38 | -- | 119.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | 384.02 | -- | 199.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.63 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,775.97 | -- | 2,123.11 | -- |
投资损失 | -5.06 | -- | 15.12 | -- |
递延所得税资产减少 | 141.07 | -- | 197.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -13,195.45 | -- | 3,341.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | 677.94 | -- | -2,638.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -343.13 | -- | -11,523.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,753.51 | -- | -6,418.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 115,868.75 | -- | 27,384.20 | -- |
现金的期初余额 | 41,674.54 | -- | 41,674.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 74,194.21 | -- | -14,290.34 | -- |