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| 湘邮科技(600476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,247.19 | 15,591.31 | 10,210.28 | 3,699.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,345.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,592.47 | 15,591.31 | 10,210.28 | 3,699.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,469.67 | 14,047.84 | 9,059.16 | 6,391.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,514.40 | 1,881.07 | 1,517.03 | 1,012.95 | |
| 支付的各项税费 | 522.23 | 444.03 | 429.91 | 198.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,103.93 | 1,980.08 | 1,706.20 | 543.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,610.22 | 18,353.03 | 12,712.30 | 8,147.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,017.76 | -2,761.72 | -2,502.02 | -4,447.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.72 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.18 | 11.52 | 11.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150.90 | 11.52 | 11.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163.72 | 171.88 | 116.22 | 51.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163.72 | 171.88 | 116.22 | 51.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.82 | -160.36 | -104.70 | -51.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,879.01 | 6,879.01 | 4,879.01 | 2,879.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,879.01 | 6,879.01 | 4,879.01 | 2,879.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,978.36 | 7,978.36 | 6,907.86 | 2,401.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 369.56 | 239.37 | 180.48 | 99.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,347.92 | 8,217.73 | 7,088.35 | 2,501.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 531.09 | -1,338.72 | -2,209.34 | 377.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,499.48 | -4,260.79 | -4,816.06 | -4,121.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,342.99 | 6,342.99 | 6,342.99 | 6,342.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,843.50 | 2,082.19 | 1,526.93 | 2,221.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,954.23 | -- | -538.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,314.26 | -- | -258.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 450.58 | -- | 242.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.49 | -- | 3.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.32 | -- | 12.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 369.56 | -- | 210.24 | -- | |
| 投资损失 | -158.86 | -- | -140.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.64 | -- | -268.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 869.08 | -- | -425.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57.70 | -- | -1,515.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -976.01 | -- | 175.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,017.76 | -- | -2,502.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,843.50 | -- | 1,526.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,342.99 | -- | 6,342.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,499.48 | -- | -4,816.06 | -- | |
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