上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 湘邮科技(600476) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,004,707 | 135,192,017 | 379,734,878 | 238,164,988 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0 | 0 | 10,672,935 | 95,090,083 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,004,707 | 135,192,017 | 393,061,723 | 335,031,886 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 101,322,845 | 38,456,117 | 355,365,620 | 206,842,504 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,408,435 | 3,045,374 | 18,064,705 | 7,457,083 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 8,309,603 | 6,429,073 | 18,281,215 | 11,653,776 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,979,248 | 57,244,854 | 21,719,692 | 94,123,124 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,020,131 | 105,175,418 | 413,431,232 | 320,076,486 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,984,576 | 30,016,600 | -20,369,509 | 14,955,400 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 37,800,000 | 14,505,133 | 96,527,878 | 35,655,500 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,133 | 0 | 25,279,745 | 1,251,744 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,805,133 | 14,505,133 | 121,807,624 | 36,907,244 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,097,860 | 196,753 | 8,433,897 | 1,362,593 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 34,500,000 | 14,500,000 | 11,100,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,597,860 | 14,696,753 | 19,533,897 | 1,362,593 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,207,273 | -191,620 | 102,273,727 | 35,544,651 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 109,000,000 | 72,000,000 | 304,585,237 | 215,210,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,000,000 | 72,000,000 | 304,585,237 | 215,210,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 101,300,000 | 66,000,000 | 311,320,060 | 236,222,294 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,111,066 | 69,610,559 | 329,202,085 | 245,966,993 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,111,066 | 2,389,441 | -24,616,848 | -30,756,993 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -383,032 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,080,783 | 32,214,421 | 56,904,338 | 19,743,057 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -6,208,645 | 0 | 6,969,030 | 0 |
| 少数股东损益 | -187,009 | 0 | -240,381 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,490,859 | 0 | 83,009 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,812,925 | 0 | 16,745,954 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,238 | 0 | 8,476 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 67,836 | 0 | 108,538 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 8,783,557 | 0 | 17,873,409 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -766,875 | 0 | -24,080,497 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 1,165,531 | 0 | 10,749,634 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 2,652,137 | 0 | -26,429,371 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 8,170,022 | 0 | -20,701,550 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 21,984,576 | 30,016,600 | -20,369,509 | 14,955,400 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 209,401,203 | 0 | 186,320,420 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 186,320,420 | 0 | 129,416,082 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,080,783 | 32,214,421 | 56,904,338 | 19,743,057 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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