| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,130.64 | 38,760.29 | 17,470.87 | 10,333.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 840.04 | 7,449.18 | 4,046.71 | 2,570.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,970.69 | 46,209.46 | 21,517.58 | 12,903.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,652.32 | 34,270.66 | 18,932.57 | 11,540.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,617.56 | 9,525.60 | 6,408.20 | 2,981.13 |
| 支付的各项税费 | 2,102.60 | 1,384.06 | 843.47 | 756.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,282.76 | 12,372.91 | 6,227.90 | 2,139.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,655.24 | 57,553.23 | 32,412.13 | 17,418.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,684.55 | -11,343.77 | -10,894.55 | -4,514.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 179.77 | 169.77 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 179.77 | 169.77 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,079.02 | 1,548.15 | 452.18 | 6.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,079.02 | 1,548.15 | 452.18 | 6.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,899.24 | -1,378.38 | -452.18 | -6.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,867.59 | 24,367.59 | 14,367.59 | 10,907.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,573.32 | 17,600.00 | 8,000.00 | 4,906.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,440.91 | 41,967.59 | 22,367.59 | 15,814.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,407.59 | 17,407.59 | 11,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 619.34 | 817.29 | 290.27 | 187.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,594.80 | 13,421.19 | 5,431.43 | 5,167.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,621.74 | 31,646.08 | 16,721.70 | 12,355.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,819.17 | 10,321.51 | 5,645.89 | 3,459.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,235.49 | -2,400.63 | -5,700.83 | -1,061.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,270.77 | 9,270.77 | 9,270.77 | 9,270.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,506.26 | 6,870.14 | 3,569.93 | 8,208.84 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,938.26 | -- | -1,764.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 275.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,450.01 | -- | 652.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 187.11 | -- | 54.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 357.38 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | 509.31 | -- | -58.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,186.01 | -- | 488.08 | -- |
| 投资损失 | -179.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 138.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -439.64 | -- | 14.55 | -- |
| 存货的减少 | -4,237.23 | -- | -6,181.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,853.95 | -- | -5,284.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,487.93 | -- | 707.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,684.55 | -- | -10,894.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,506.26 | -- | 3,569.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,270.77 | -- | 9,270.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,235.49 | -- | -5,700.83 | -- |
每日必读
发行与分配