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| 湘邮科技(600476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,784.43 | 29,706.62 | 26,062.10 | 18,553.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,838.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,623.36 | 29,706.62 | 26,062.10 | 18,553.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,170.86 | 24,832.32 | 21,968.02 | 6,625.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,813.59 | 4,468.09 | 3,155.92 | 1,574.98 | |
| 支付的各项税费 | 923.48 | 739.13 | 515.23 | 446.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,312.74 | 1,489.97 | 1,028.16 | 14,334.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,220.66 | 31,529.51 | 26,667.32 | 22,982.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 402.69 | -1,822.89 | -605.22 | -4,428.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 135.82 | 135.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136.07 | 136.07 | 0.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97.42 | 68.01 | 51.65 | 11.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97.42 | 68.01 | 51.65 | 11.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.65 | 68.06 | -51.40 | -11.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 17,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,750.00 | -- | 4,750.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,750.00 | 17,000.00 | 6,750.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 659.30 | 705.20 | 568.30 | 160.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | 4,300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,659.30 | 18,705.20 | 7,868.30 | 160.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -909.30 | -1,705.20 | -1,118.30 | -160.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -467.95 | -3,460.03 | -1,774.92 | -4,600.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,212.24 | 7,212.24 | 7,212.24 | 7,212.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,744.29 | 3,752.21 | 5,437.32 | 2,612.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,423.84 | -- | -792.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,059.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 289.44 | -- | 142.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.78 | -- | 3.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -266.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 920.94 | -- | 336.14 | -- | |
| 投资损失 | -135.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 66.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,803.91 | -- | 355.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,210.04 | -- | 1,595.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,132.41 | -- | -2,247.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 402.69 | -- | -605.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,744.29 | -- | 5,437.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,212.24 | -- | 7,212.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -467.95 | -- | -1,774.92 | -- | |
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