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| 湘邮科技(600476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,003.10 | 19,619.77 | 11,086.01 | 2,991.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 665.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,668.67 | 19,619.77 | 11,086.01 | 2,991.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,614.17 | 19,201.62 | 10,448.83 | 3,250.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,308.57 | 3,242.65 | 2,352.17 | 1,265.31 | |
| 支付的各项税费 | 1,707.70 | 1,180.75 | 844.52 | 458.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,149.58 | 1,904.17 | 1,080.31 | 575.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,780.01 | 25,529.20 | 14,725.83 | 5,550.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,111.34 | -5,909.42 | -3,639.82 | -2,558.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,190.01 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.51 | 98.51 | 98.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.46 | 7.43 | 7.43 | 7.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,296.98 | 105.93 | 105.93 | 7.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90.97 | 55.55 | 18.48 | 4.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90.97 | 55.55 | 18.48 | 4.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,206.01 | 50.39 | 87.46 | 2.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,020.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 490.45 | 395.78 | 255.33 | 102.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,510.45 | 8,395.78 | 4,255.33 | 4,102.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 489.55 | 3,604.22 | 2,744.67 | -102.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 584.22 | -2,254.81 | -807.70 | -2,657.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,843.50 | 4,843.50 | 4,843.50 | 4,843.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,427.72 | 2,588.69 | 4,035.80 | 2,185.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 229.13 | -- | -421.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 275.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 286.27 | -- | 142.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.49 | -- | 3.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.51 | -- | -4.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 490.45 | -- | 262.89 | -- | |
| 投资损失 | -3,103.58 | -- | -98.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 245.24 | -- | -129.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,367.98 | -- | -3,892.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -139.91 | -- | 497.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -29.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,111.34 | -- | -3,639.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,427.72 | -- | 4,035.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,843.50 | -- | 4,843.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 584.22 | -- | -807.70 | -- | |
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