| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,422.72 | 15,559.78 | 7,207.71 | 1,843.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 917.08 | 5,116.22 | 3,699.16 | 1,124.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,339.81 | 20,676.00 | 10,906.87 | 2,968.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,552.57 | 9,273.59 | 3,149.94 | 664.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,590.21 | 4,596.31 | 3,149.21 | 1,779.32 |
| 支付的各项税费 | 1,199.68 | 730.05 | 400.29 | 204.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,763.96 | 7,285.48 | 3,921.19 | 369.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,106.43 | 21,885.43 | 10,620.63 | 3,017.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,233.38 | -1,209.44 | 286.24 | -48.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.22 | 155.22 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 155.22 | 155.22 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85.22 | 31.51 | 20.49 | 1.22 |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 835.22 | 31.51 | 20.49 | 1.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -680.00 | 123.71 | -20.49 | -1.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 17,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,710.18 | -- | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,710.18 | 17,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 18,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 411.90 | 655.88 | 471.89 | 157.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,411.90 | 18,655.88 | 12,471.89 | 4,157.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,701.71 | -1,655.88 | -5,471.89 | -2,157.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,851.68 | -2,741.61 | -5,206.13 | -2,207.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,744.29 | 6,744.29 | 6,744.29 | 6,744.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,595.96 | 4,002.68 | 1,538.15 | 4,536.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 441.94 | -- | -952.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 281.36 | -- | 143.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 4.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -218.28 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 725.49 | -- | 267.76 | -- |
| 投资损失 | -155.22 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 98.21 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 54.57 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,212.47 | -- | 779.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,377.12 | -- | -5,276.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,099.68 | -- | 5,320.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,233.38 | -- | 286.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,595.96 | -- | 1,538.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,744.29 | -- | 6,744.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,851.68 | -- | -5,206.13 | -- |
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