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| 湘邮科技(600476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,282.81 | 14,326.53 | 7,238.72 | 2,331.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 812.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,095.01 | 14,326.53 | 7,238.72 | 2,331.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,688.27 | 14,068.04 | 5,975.70 | 3,422.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,884.40 | 3,593.89 | 2,506.37 | 1,390.06 | |
| 支付的各项税费 | 579.63 | 637.34 | 344.27 | 157.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,055.30 | 1,406.10 | 989.14 | 420.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,207.60 | 19,705.38 | 9,815.49 | 5,391.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,112.59 | -5,378.85 | -2,576.77 | -3,060.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.76 | 72.76 | 72.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.91 | 2.15 | 1.98 | 0.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74.67 | 74.90 | 74.73 | 0.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126.86 | 81.11 | 42.64 | 7.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126.86 | 81.11 | 42.64 | 7.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52.19 | -6.20 | 32.09 | -6.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 572.25 | 419.27 | 250.92 | 108.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,572.25 | 9,419.27 | 7,250.92 | 4,108.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,427.75 | 4,580.73 | 4,749.08 | -108.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,736.93 | -804.32 | 2,204.40 | -3,176.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,427.72 | 5,427.72 | 5,427.72 | 5,427.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,690.79 | 4,623.40 | 7,632.12 | 2,251.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 211.86 | -- | 137.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 544.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 280.78 | -- | 112.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.49 | -- | 3.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.65 | -- | 6.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 572.16 | -- | 254.71 | -- | |
| 投资损失 | -16.97 | -- | -72.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 926.23 | -- | 546.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,993.84 | -- | -3,424.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,345.98 | -- | -140.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,112.59 | -- | -2,576.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,690.79 | -- | 7,632.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,427.72 | -- | 5,427.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,736.93 | -- | 2,204.40 | -- | |
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