报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,245.60 | 220,120.49 | 144,988.52 | 66,696.25 |
收到的税费返还 | 4,096.33 | 3,643.84 | 2,579.68 | 818.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,982.69 | 2,815.84 | 2,216.15 | 2,012.66 |
经营活动现金流入小计 | 305,324.63 | 226,580.17 | 149,784.35 | 69,527.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,774.75 | 143,055.02 | 106,289.04 | 45,071.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,993.62 | 10,024.65 | 6,136.15 | 3,678.41 |
支付的各项税费 | 11,859.57 | 9,735.46 | 6,744.00 | 1,052.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,341.94 | 12,199.84 | 8,051.28 | 1,906.28 |
经营活动现金流出小计 | 249,969.88 | 175,014.98 | 127,220.47 | 51,708.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,354.75 | 51,565.19 | 22,563.88 | 17,819.04 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 54,600.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,269.56 | 881.10 | 578.63 | 276.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.08 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 57,987.64 | 881.10 | 578.63 | 276.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,864.71 | 30,773.05 | 16,933.27 | 4,620.56 |
投资所支付的现金 | 55,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 92,864.71 | 50,773.05 | 36,933.27 | 4,620.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,877.08 | -49,891.95 | -36,354.64 | -4,344.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 4,932.72 | 4,932.72 | 4,924.56 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,489.16 | 10,489.16 | 10,489.16 | 9,300.00 |
筹资活动现金流入小计 | 16,421.88 | 16,421.88 | 16,413.72 | 9,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,213.66 | 17,213.66 | 12,289.10 | 12,289.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,334.25 | 5,334.25 | 5,305.00 | 17.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 318.00 | 5,362.81 | 5,244.81 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 22,865.92 | 27,910.73 | 22,838.91 | 12,306.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,444.03 | -11,488.84 | -6,425.18 | -3,006.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 925.11 | 847.14 | 739.74 | 66.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,958.75 | -8,968.46 | -19,476.20 | 10,534.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 154,919.50 | 154,919.50 | 154,919.50 | 154,919.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 169,878.24 | 145,951.04 | 135,443.29 | 165,454.21 |
附注 |
净利润 | 46,897.49 | -- | 25,556.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 318.19 | -- | 1,431.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,283.55 | -- | 7,149.00 | -- |
无形资产摊销 | 292.26 | -- | 143.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 198.69 | -- | 74.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -791.37 | -- | -627.10 | -- |
投资损失 | -3,269.56 | -- | -578.63 | -- |
递延所得税资产减少 | 23.82 | -- | -217.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,228.25 | -- | 319.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,576.28 | -- | -28,129.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,013.55 | -- | 16,718.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,192.66 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 55,354.75 | -- | 22,563.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 169,878.24 | -- | 135,443.29 | -- |
现金的期初余额 | 154,919.50 | -- | 154,919.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,958.75 | -- | -19,476.20 | -- |