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| 扬农化工(600486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,705.12 | 316,631.91 | 200,507.68 | 96,475.69 | |
| 收到的税费返还 | 23,184.48 | 14,967.96 | 8,661.42 | 2,882.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,732.77 | 1,959.73 | 1,420.35 | 345.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 467,622.37 | 333,559.59 | 210,589.45 | 99,703.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,896.63 | 209,690.12 | 126,679.59 | 56,803.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,185.44 | 22,937.56 | 17,524.45 | 7,552.57 | |
| 支付的各项税费 | 10,962.22 | 7,897.92 | 5,019.95 | 1,630.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,707.92 | 8,362.95 | 7,107.01 | 2,403.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,752.20 | 248,888.54 | 156,330.99 | 68,389.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,870.17 | 84,671.05 | 54,258.46 | 31,313.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,822.29 | 82,047.43 | 62,330.00 | 62,330.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,259.12 | 2,875.57 | 1,102.42 | 619.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.09 | 1.39 | -- | 4.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133,083.49 | 84,924.39 | 63,432.42 | 62,954.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,689.21 | 60,210.17 | 48,087.62 | 29,398.46 | |
| 投资所支付的现金 | 127,860.00 | 79,860.00 | 39,860.00 | 39,860.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,549.21 | 140,070.17 | 87,947.62 | 69,258.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,465.72 | -55,145.78 | -24,515.20 | -6,304.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 48,090.33 | 48,114.74 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 327.42 | 1,747.65 | 1,744.52 | 143.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,417.75 | 51,862.40 | 22,244.52 | 20,643.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,520.00 | 39,031.20 | 5,010.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,355.28 | 15,981.98 | 2,026.94 | 1,494.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,734.83 | 1,420.21 | 527.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,875.28 | 56,748.01 | 8,457.14 | 7,022.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,457.53 | -4,885.61 | 13,787.38 | 13,621.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,765.14 | -1,194.34 | -327.66 | -162.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,181.78 | 23,445.31 | 43,202.97 | 38,468.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,916.90 | 72,916.90 | 72,916.90 | 72,916.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,098.68 | 96,362.21 | 116,119.87 | 111,384.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,547.52 | -- | 26,443.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,686.81 | -- | 1,472.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,455.89 | -- | 9,303.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 485.74 | -- | 220.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,089.81 | -- | 3.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,084.64 | -- | 1,456.41 | -- | |
| 投资损失 | -7,515.74 | -- | -3,365.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,599.13 | -- | -62.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,514.21 | -- | 2,805.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,266.62 | -- | -12,924.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,466.44 | -- | 27,873.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 947.60 | -- | 1,031.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,870.17 | -- | 54,258.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,098.68 | -- | 116,119.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,916.90 | -- | 72,916.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,181.78 | -- | 43,202.97 | -- | |
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