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| 扬农化工(600486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,144,821.76 | 830,433.85 | 543,841.95 | 235,286.88 | |
| 收到的税费返还 | 49,200.93 | 40,616.69 | 24,469.96 | 11,804.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,619.74 | 3,646.74 | 2,681.04 | 1,022.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,200,642.44 | 874,697.27 | 570,992.95 | 248,113.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 846,061.29 | 597,835.60 | 393,799.25 | 163,747.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,413.99 | 61,001.08 | 43,968.50 | 24,693.59 | |
| 支付的各项税费 | 25,484.61 | 18,408.20 | 11,817.02 | 2,568.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,280.36 | 52,011.18 | 29,084.99 | 10,525.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,055,240.25 | 729,256.06 | 478,669.76 | 201,535.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,402.19 | 145,441.22 | 92,323.19 | 46,578.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,534.68 | 6,534.68 | 6,534.68 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,690.17 | 355.20 | 355.47 | 230.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.68 | 133.91 | 116.11 | 14.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,677.37 | 6,423.53 | 2,968.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,367.53 | 15,701.15 | 13,429.77 | 3,213.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,167.29 | 91,871.50 | 65,604.32 | 36,747.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,167.29 | 91,921.50 | 65,604.32 | 36,747.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,799.77 | -76,220.35 | -52,174.55 | -33,533.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,172.83 | 38,164.01 | 33,621.96 | 33,307.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,777.70 | 5,440.02 | 4,907.44 | 1,638.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,950.52 | 43,604.03 | 38,529.40 | 34,946.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,095.10 | 33,274.14 | 9,277.24 | 7,699.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,178.28 | 23,631.61 | 2,466.86 | 1,070.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,884.86 | 1,447.24 | 1,631.50 | 1,222.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,158.24 | 58,352.98 | 13,375.60 | 9,993.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,207.71 | -14,748.96 | 25,153.80 | 24,952.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,717.88 | -647.58 | -1,146.26 | 1,178.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,676.83 | 53,824.33 | 64,156.18 | 39,175.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,927.00 | 175,937.00 | 175,927.00 | 175,927.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,603.82 | 229,761.33 | 240,083.18 | 215,102.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,301.53 | -- | 79,256.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117.77 | -- | -82.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,271.53 | -- | 27,381.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,390.81 | -- | 1,183.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.75 | -- | 28.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.67 | -- | -0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 95.05 | -- | -56.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,282.34 | -- | -850.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,544.59 | -- | 3,057.14 | -- | |
| 投资损失 | -3,897.68 | -- | -554.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,510.74 | -- | -1,169.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,535.99 | -- | 1,368.59 | -- | |
| 存货的减少 | -23,764.01 | -- | 32,875.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,799.17 | -- | -116,874.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 108,263.44 | -- | 61,869.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25,527.70 | -- | 344.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,402.19 | -- | 92,323.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,603.82 | -- | 240,083.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,927.00 | -- | 175,927.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,676.83 | -- | 64,156.18 | -- | |
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