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| 扬农化工(600486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,309.99 | 406,543.14 | 287,391.88 | 134,103.17 | |
| 收到的税费返还 | 30,604.98 | 24,237.48 | 17,394.70 | 8,709.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,467.92 | 1,891.10 | 1,283.21 | 737.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 609,382.89 | 432,671.71 | 306,069.79 | 143,550.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,289.03 | 290,124.20 | 200,282.44 | 85,207.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,960.38 | 27,819.93 | 18,004.90 | 9,596.03 | |
| 支付的各项税费 | 20,974.74 | 18,736.78 | 13,656.43 | 4,371.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,137.19 | 8,752.26 | 5,316.60 | 2,567.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 477,361.35 | 345,433.18 | 237,260.38 | 101,742.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,021.55 | 87,238.54 | 68,809.41 | 41,807.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,486.71 | 78,586.71 | 77,386.71 | 72,767.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,129.77 | 4,473.06 | 3,067.57 | 1,685.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,616.50 | 83,059.80 | 80,454.30 | 74,453.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,486.59 | 46,461.05 | 35,127.11 | 20,804.69 | |
| 投资所支付的现金 | 155,419.00 | 83,019.00 | 42,119.00 | 32,119.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,116.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 219,022.29 | 129,480.05 | 77,246.11 | 52,923.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,405.79 | -46,420.26 | 3,208.20 | 21,529.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,529.54 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 265.00 | 2,989.23 | 2,474.11 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,794.54 | 42,989.23 | 2,474.11 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,297.20 | 41,297.20 | 21,327.20 | 21,327.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,020.74 | 18,607.48 | 18,299.53 | 550.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,427.00 | 6,427.00 | 455.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,317.94 | 66,331.68 | 46,053.74 | 22,332.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,523.41 | -23,342.46 | -43,579.62 | -22,132.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,407.40 | 1,798.45 | -150.95 | -1,849.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,499.75 | 19,274.27 | 28,287.03 | 39,354.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,098.68 | 119,098.68 | 119,098.68 | 119,098.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,598.43 | 138,372.95 | 147,385.71 | 158,453.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,933.47 | -- | 59,006.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,461.37 | -- | 2,151.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,932.22 | -- | 14,018.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 549.58 | -- | 262.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.78 | -- | 11.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,431.64 | -- | 201.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,066.00 | -- | 3,172.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44.48 | -- | 815.47 | -- | |
| 投资损失 | -5,455.91 | -- | -3,862.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.31 | -- | 50.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,060.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,406.39 | -- | 8,797.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,934.98 | -- | -3,215.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,394.32 | -- | -13,841.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,002.39 | -- | 1,241.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,021.55 | -- | 68,809.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,598.43 | -- | 147,385.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,098.68 | -- | 119,098.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,499.75 | -- | 28,287.03 | -- | |
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