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| 扬农化工(600486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,134.16 | 214,963.73 | 144,454.37 | 67,253.74 | |
| 收到的税费返还 | 12,251.68 | 10,612.29 | 6,996.40 | 5,486.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,599.50 | 1,204.19 | 672.85 | 295.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 307,985.34 | 226,780.22 | 152,123.62 | 73,035.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,259.20 | 167,060.80 | 115,390.33 | 49,223.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,645.47 | 20,971.53 | 16,649.82 | 8,704.07 | |
| 支付的各项税费 | 12,720.85 | 11,122.17 | 8,436.94 | 1,249.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,668.85 | 9,764.15 | 7,189.14 | 2,535.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,294.37 | 208,918.65 | 147,666.23 | 61,713.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,690.97 | 17,861.56 | 4,457.39 | 11,322.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,112.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,362.30 | 533.89 | 354.63 | 177.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.41 | 0.50 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,495.71 | 534.39 | 355.12 | 177.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,154.01 | 33,112.46 | 17,718.83 | 5,932.80 | |
| 投资所支付的现金 | 42,330.00 | 19,330.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,484.01 | 52,442.46 | 17,718.83 | 5,932.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,988.29 | -51,908.08 | -17,363.71 | -5,755.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,500.00 | 29,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.46 | 80.46 | 80.46 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,580.46 | 29,080.46 | 80.46 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,510.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,643.72 | 14,194.72 | 14,071.05 | 26.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 327.42 | 28.62 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,481.14 | 14,223.34 | 14,071.05 | 26.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,099.32 | 14,857.12 | -13,990.59 | -26.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,178.28 | 383.74 | 270.30 | 26.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,019.73 | -18,805.66 | -26,626.61 | 5,567.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,936.62 | 111,936.62 | 111,936.62 | 111,936.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,916.90 | 93,130.96 | 85,310.01 | 117,503.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,574.29 | -- | 21,826.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,482.98 | -- | 3,896.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,219.90 | -- | 7,116.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 440.53 | -- | 219.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 690.50 | -- | 8.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -441.27 | -- | -144.70 | -- | |
| 投资损失 | -8,082.22 | -- | -3,907.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -357.47 | -- | -470.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,960.92 | -- | 1,567.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,213.89 | -- | -21,834.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,456.42 | -- | -4,718.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 882.12 | -- | 898.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,690.97 | -- | 4,457.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,916.90 | -- | 85,310.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,936.62 | -- | 111,936.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,019.73 | -- | -26,626.61 | -- | |
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