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| 扬农化工(600486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,583,686.73 | 1,248,532.41 | 791,576.87 | 355,107.23 | |
| 收到的税费返还 | 61,559.68 | 50,171.05 | 33,146.04 | 12,082.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,890.62 | 6,445.77 | 12,475.79 | 3,053.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,657,137.03 | 1,305,149.22 | 837,198.71 | 370,243.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,190,744.83 | 825,492.73 | 554,923.81 | 239,662.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,703.49 | 72,544.65 | 47,140.39 | 27,529.96 | |
| 支付的各项税费 | 61,041.97 | 49,201.52 | 30,209.72 | 7,440.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,220.49 | 71,847.37 | 32,460.81 | 16,674.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,444,710.78 | 1,019,086.28 | 664,734.72 | 291,307.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,426.25 | 286,062.95 | 172,463.99 | 78,935.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,486.89 | 1,714.91 | 1,775.21 | 1,452.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.63 | 44.66 | 43.09 | 40.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,535.51 | 1,759.57 | 1,818.30 | 1,492.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,732.23 | 73,110.49 | 32,254.91 | 19,929.24 | |
| 投资所支付的现金 | 11,448.63 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,003.13 | 2,995.54 | 2,995.54 | 2,995.54 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,256.22 | 9,293.35 | 2,041.30 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,440.21 | 85,399.37 | 37,291.74 | 22,924.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,904.70 | -83,639.80 | -35,473.44 | -21,432.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,458.01 | 21,687.73 | 21,302.27 | 8,195.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,038.59 | 3,038.59 | 2,778.71 | 1,420.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,496.60 | 24,726.31 | 24,080.98 | 9,615.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,787.91 | 33,138.80 | 19,293.24 | 5,316.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,412.85 | 23,398.80 | 2,015.89 | 890.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 970.83 | 730.38 | 524.20 | 14.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,171.59 | 57,267.98 | 21,833.33 | 6,221.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,675.00 | -32,541.67 | 2,247.65 | 3,394.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,704.90 | 12,859.52 | 6,690.01 | 185.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,551.45 | 182,741.00 | 145,928.21 | 61,083.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,603.82 | 190,603.82 | 190,603.82 | 190,603.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,155.28 | 373,344.83 | 336,532.04 | 251,687.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 179,565.32 | -- | 151,525.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,825.73 | -- | 12,825.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,635.54 | -- | 28,481.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,540.48 | -- | 1,241.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.87 | -- | 28.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -184.81 | -- | -186.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,526.05 | -- | 3.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,103.40 | -- | 9,035.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,112.45 | -- | -3,995.60 | -- | |
| 投资损失 | 10,590.99 | -- | 868.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,851.21 | -- | -4,373.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10,277.88 | -- | -4,901.13 | -- | |
| 存货的减少 | -22,742.92 | -- | -8,864.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,365.97 | -- | -230,873.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,040.14 | -- | 213,615.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -70,610.59 | -- | 8,034.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 212,426.25 | -- | 172,463.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,155.28 | -- | 336,532.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,603.82 | -- | 190,603.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,551.45 | -- | 145,928.21 | -- | |
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