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| 扬农化工(600486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 890,030.96 | 655,343.77 | 242,411.79 | 115,950.57 | |
| 收到的税费返还 | 33,632.98 | 27,513.34 | 11,119.83 | 6,059.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,258.29 | 7,414.88 | 2,062.68 | 1,290.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 929,922.23 | 690,271.99 | 255,594.30 | 123,300.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 635,635.57 | 472,037.04 | 184,288.12 | 87,694.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,303.81 | 56,515.65 | 20,579.92 | 13,374.31 | |
| 支付的各项税费 | 33,135.49 | 27,227.98 | 8,806.74 | 2,467.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,831.92 | 35,863.42 | 8,761.21 | 2,083.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 792,906.78 | 591,644.09 | 222,435.99 | 105,619.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,015.45 | 98,627.90 | 33,158.31 | 17,681.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172,500.00 | 148,500.00 | 127,500.00 | 29,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,549.05 | 6,171.93 | 5,067.36 | 2,169.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 287.59 | 286.45 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,577.50 | 40,077.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 219,914.14 | 195,035.53 | 132,567.36 | 32,069.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,184.58 | 54,825.77 | 40,324.13 | 28,591.45 | |
| 投资所支付的现金 | 23,530.04 | 113,781.09 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,073.57 | 2,976.00 | 2,976.00 | 2,976.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,788.19 | 171,582.86 | 65,800.13 | 54,067.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113,125.95 | 23,452.67 | 66,767.23 | -21,997.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,322.19 | 84,703.90 | 25,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,360.54 | 20,022.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,682.73 | 104,726.30 | 25,000.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,707.44 | 103,049.05 | 4,336.60 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,200.35 | 64,491.95 | 1,228.79 | 591.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,449.60 | 29,468.64 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 365,357.38 | 197,009.64 | 5,565.39 | 591.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -195,674.66 | -92,283.35 | 19,434.61 | 14,408.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 235.87 | 984.12 | 216.10 | -146.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,702.61 | 30,781.34 | 119,576.25 | 9,944.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,352.64 | 169,352.64 | 144,598.43 | 144,598.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,055.25 | 200,133.98 | 264,174.68 | 154,543.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,283.81 | -- | 62,922.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 630.71 | -- | 3,297.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,470.71 | -- | 15,941.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,222.12 | -- | 257.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 198.11 | -- | 11.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 277.33 | -- | 83.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -110.81 | -- | -3,066.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,528.27 | -- | 1,007.10 | -- | |
| 投资损失 | -5,000.15 | -- | -1,790.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,499.78 | -- | -158.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 259.62 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,863.58 | -- | -8,078.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -113.99 | -- | -34,403.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,136.53 | -- | -4,010.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 855.92 | -- | 1,144.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,015.45 | -- | 33,158.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,055.25 | -- | 264,174.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 169,352.64 | -- | 144,598.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,702.61 | -- | 119,576.25 | -- | |
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