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| 扬农化工(600486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 995,238.26 | 757,641.53 | 465,907.45 | 191,528.44 | |
| 收到的税费返还 | 41,098.00 | 31,112.72 | 16,886.05 | 7,582.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,810.15 | 7,160.40 | 4,514.80 | 1,458.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,045,146.41 | 795,914.65 | 487,308.30 | 200,569.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 746,200.69 | 524,508.34 | 336,957.36 | 152,581.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,743.87 | 58,853.92 | 41,973.20 | 26,214.29 | |
| 支付的各项税费 | 28,974.09 | 27,879.84 | 14,722.06 | 3,025.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,476.66 | 45,577.91 | 29,687.63 | 13,706.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 907,395.31 | 656,820.01 | 423,340.25 | 195,527.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,751.10 | 139,094.64 | 63,968.05 | 5,041.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,030.04 | 1,030.04 | 1,030.04 | 84.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.50 | 132.13 | 17.32 | 14.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.44 | 9.51 | 6.22 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,652.75 | 597.30 | 89.68 | 54.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,851.72 | 1,768.98 | 1,143.25 | 153.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,228.84 | 94,971.14 | 64,492.21 | 33,432.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,787.27 | 6,787.27 | 6,783.88 | 6,115.23 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 610.48 | 674.37 | 643.62 | 77.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,626.59 | 102,432.78 | 71,919.72 | 39,625.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,774.87 | -100,663.80 | -70,776.46 | -39,471.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,093.07 | 93,980.15 | 61,548.45 | 24,281.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,309.99 | 3,096.23 | 2,169.84 | 1,241.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,403.07 | 97,076.38 | 63,718.29 | 25,523.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 185,050.78 | 96,964.56 | 79,234.52 | 24,739.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,719.42 | 23,720.99 | 2,380.00 | 1,005.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,044.14 | 6,916.60 | 2,153.35 | 954.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,814.33 | 127,602.15 | 83,767.88 | 26,699.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,411.27 | -30,525.77 | -20,049.59 | -1,176.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,693.21 | -1,222.87 | 1,767.94 | 675.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,128.25 | 6,682.20 | -25,090.06 | -34,932.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,055.25 | 224,055.25 | 224,055.25 | 224,055.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,927.00 | 230,737.44 | 198,965.19 | 189,122.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,081.72 | -- | 82,759.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,740.83 | -- | 6,432.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,683.01 | -- | 17,661.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,357.67 | -- | 1,177.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 256.15 | -- | 39.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 213.10 | -- | -3.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,216.88 | -- | 63.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,628.97 | -- | 891.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,962.63 | -- | 1,131.77 | -- | |
| 投资损失 | -2,445.04 | -- | 608.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,895.11 | -- | -1,181.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,027.69 | -- | -60.55 | -- | |
| 存货的减少 | 1,457.18 | -- | 40,275.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,240.39 | -- | -148,861.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,420.82 | -- | 64,674.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,520.49 | -- | -1,639.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,751.10 | -- | 63,968.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 175,927.00 | -- | 198,965.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 224,055.25 | -- | 224,055.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,128.25 | -- | -25,090.06 | -- | |
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