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| 方大特钢(600507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,155.66 | 663,263.56 | 457,967.05 | 208,121.95 | |
| 收到的税费返还 | 109.06 | 129.57 | 102.77 | 102.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,200.47 | 15,755.89 | 10,675.95 | 6,088.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 877,465.20 | 679,149.02 | 468,745.77 | 214,313.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 713,382.07 | 563,828.80 | 382,477.83 | 197,468.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,596.37 | 33,951.09 | 21,391.56 | 10,623.87 | |
| 支付的各项税费 | 42,693.74 | 32,853.52 | 27,532.48 | 11,870.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,318.83 | 41,710.78 | 20,305.34 | 8,447.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 848,991.01 | 672,344.18 | 451,707.21 | 228,410.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,474.19 | 6,804.84 | 17,038.56 | -14,096.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 559.17 | 508.67 | 508.67 | 20.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.99 | 246.74 | 75.46 | 11.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,347.51 | 1,101.11 | 503.86 | 208.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,165.67 | 1,856.51 | 1,087.98 | 240.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,052.05 | 22,114.12 | 11,094.05 | 5,609.76 | |
| 投资所支付的现金 | 13,300.00 | 11,050.00 | 1,050.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,789.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,444.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,586.31 | 33,164.12 | 12,144.05 | 5,609.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,420.64 | -31,307.61 | -11,056.07 | -5,369.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,091.20 | 1,091.20 | 1,091.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,091.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 325,012.95 | 268,612.95 | 214,125.00 | 116,917.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,056.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,104.15 | 269,704.15 | 215,216.20 | 126,973.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 269,062.40 | 209,412.40 | 161,443.00 | 70,255.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,373.32 | 8,641.22 | 5,501.05 | 2,620.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 23.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 339.47 | 260.38 | 142.46 | 144.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,775.18 | 218,313.99 | 167,086.51 | 73,020.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,328.97 | 51,390.16 | 48,129.69 | 53,953.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -167.84 | -119.77 | -56.08 | -2.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,214.68 | 26,767.61 | 54,056.10 | 34,484.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,872.67 | 68,670.83 | 68,670.83 | 68,670.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,087.35 | 95,438.43 | 122,726.93 | 103,155.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,369.94 | -- | 12,598.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,876.66 | -- | 5,995.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,142.43 | -- | 23,957.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,704.36 | -- | 410.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.02 | -- | 17.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 743.30 | -- | -80.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.80 | -- | 9.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,304.52 | -- | 5,195.73 | -- | |
| 投资损失 | -3,529.29 | -- | -1,373.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -395.15 | -- | -1,751.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,300.02 | -- | -55,500.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,153.97 | -- | -31,512.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,359.80 | -- | 59,071.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,474.19 | -- | 17,038.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,087.35 | 95,438.43 | 122,726.93 | 103,155.55 | |
| 现金的期初余额 | 38,872.67 | 68,670.83 | 68,670.83 | 68,670.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,214.68 | 26,767.61 | 54,056.10 | 34,484.72 | |
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