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| 方大特钢(600507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,830,773.81 | 2,395,673.65 | 1,556,450.47 | 800,252.39 | |
| 收到的税费返还 | 8,166.01 | 7,407.73 | 1,516.07 | 585.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 168,295.59 | 87,951.55 | 62,457.41 | 50,277.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,007,235.41 | 2,491,032.93 | 1,620,423.94 | 851,116.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,193,522.90 | 1,958,802.16 | 1,175,101.86 | 407,673.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,777.64 | 113,595.17 | 85,792.90 | 57,042.33 | |
| 支付的各项税费 | 117,732.34 | 98,517.88 | 77,354.87 | 39,161.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 194,344.14 | 91,081.70 | 67,768.23 | 46,725.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,637,377.01 | 2,261,996.92 | 1,406,017.86 | 550,602.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,858.39 | 229,036.02 | 214,406.08 | 300,514.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,056.79 | 60,937.27 | 41,937.27 | 41,937.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 423.85 | 335.93 | 0.11 | 0.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,391.48 | 10,946.43 | 24.03 | 17.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,641.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,513.45 | 72,219.63 | 41,961.41 | 41,954.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,286.56 | 8,076.24 | 3,780.51 | 1,528.33 | |
| 投资所支付的现金 | 492,305.76 | 400,305.76 | 400,005.76 | 400,005.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,290.32 | 19,290.32 | 19,290.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 501,592.32 | 427,672.33 | 423,076.59 | 420,824.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -418,078.87 | -355,452.69 | -381,115.18 | -378,869.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,441.80 | 75,441.80 | 75,441.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 245,548.78 | 244,558.78 | 234,298.83 | 102,288.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 333,151.66 | 311,436.66 | 286,835.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,990.58 | 653,152.24 | 621,177.29 | 389,123.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 356,093.39 | 299,270.81 | 234,519.18 | 50,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270,793.78 | 268,253.93 | 263,576.97 | 1,591.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.62 | -- | -- | 12,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 626,933.79 | 567,524.74 | 498,096.15 | 63,891.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -305,943.22 | 85,627.50 | 123,081.14 | 325,232.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.42 | 270.31 | 122.32 | -37.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -353,942.27 | -40,518.87 | -43,505.64 | 246,839.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 790,329.49 | 790,329.49 | 789,119.02 | 789,119.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,387.21 | 749,810.62 | 745,613.38 | 1,035,958.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 91,866.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 582.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 18,002.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 1,883.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1,060.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -9.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,826.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 336.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 5,828.64 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -2,090.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -1,868.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 652.79 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -34,449.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 238,394.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -107,611.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 214,406.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 745,613.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 789,119.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -43,505.64 | -- | |
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