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方大特钢(600507) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,089,160.51 | 786,284.52 | 473,835.62 | 231,439.10 | |
收到的税费返还 | 1,237.57 | 401.70 | 62.45 | 22.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,489.02 | 34,473.14 | 22,117.65 | 9,996.71 | |
经营活动现金流入小计 | 1,136,887.10 | 821,159.36 | 496,015.72 | 241,458.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,369.75 | 440,104.59 | 264,779.39 | 131,336.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,166.86 | 87,911.07 | 63,868.39 | 20,752.92 | |
支付的各项税费 | 132,461.37 | 98,977.98 | 61,378.92 | 25,816.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,524.98 | 36,761.28 | 21,300.23 | 8,812.80 | |
经营活动现金流出小计 | 881,522.96 | 663,754.92 | 411,326.94 | 186,718.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 255,364.14 | 157,404.44 | 84,688.78 | 54,739.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,816.05 | 2,618.40 | 1,796.48 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,468.63 | 1,089.72 | 512.72 | 156.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.92 | 1.07 | 0.20 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,500.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 45,819.60 | 3,709.18 | 2,309.40 | 156.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,179.95 | 7,736.34 | 4,417.07 | 1,783.62 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,500.00 | 71,500.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 109,679.95 | 79,236.34 | 4,417.07 | 1,783.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,860.36 | -75,527.16 | -2,107.67 | -1,627.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 258,775.01 | 195,689.98 | 129,659.72 | 43,309.69 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 258,775.01 | 195,689.98 | 129,659.72 | 43,309.69 | |
偿还债务支付的现金 | 424,023.69 | 171,855.06 | 122,319.92 | 34,677.23 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,548.67 | 43,424.84 | 25,523.23 | 6,074.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,458.16 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,300.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 484,872.36 | 230,579.90 | 163,143.15 | 56,051.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -226,097.36 | -34,889.92 | -33,483.42 | -12,742.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 970.05 | 789.90 | 751.80 | 294.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,623.52 | 47,777.26 | 49,849.49 | 40,664.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,960.20 | 121,960.20 | 121,960.20 | 121,960.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,336.68 | 169,737.46 | 171,809.69 | 162,624.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 255,023.30 | -- | 71,066.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,373.71 | -- | 483.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,359.66 | -- | 18,985.48 | -- | |
无形资产摊销 | 5,354.26 | -- | 2,506.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,272.46 | -- | 3,116.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 840.70 | -- | 973.67 | -- | |
固定资产报废损失 | 668.53 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 28.46 | -- | 35.44 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,426.47 | -- | 3,047.51 | -- | |
投资损失 | -1,522.62 | -- | -545.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,116.76 | -- | -564.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 26,693.26 | -- | 30,794.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,891.99 | -- | -87,458.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -51,378.83 | -- | 42,247.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 255,364.14 | -- | 84,688.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 88,336.68 | -- | 171,809.69 | -- | |
现金的期初余额 | 121,960.20 | -- | 121,960.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -33,623.52 | -- | 49,849.49 | -- |
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