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| 方大特钢(600507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,487,852.82 | 1,118,296.31 | 732,705.90 | 357,953.47 | |
| 收到的税费返还 | 2,154.20 | 2,588.00 | 1,087.94 | 523.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,761.96 | 47,172.50 | 25,497.48 | 11,854.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,575,768.98 | 1,168,056.81 | 759,291.32 | 370,331.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 837,713.55 | 542,029.97 | 356,389.87 | 216,974.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,877.02 | 84,287.56 | 55,171.61 | 28,895.90 | |
| 支付的各项税费 | 172,345.58 | 132,864.95 | 93,659.77 | 49,593.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,844.52 | 57,048.64 | 31,926.60 | 19,208.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,201,780.66 | 816,231.12 | 537,147.85 | 314,672.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 373,988.32 | 351,825.69 | 222,143.47 | 55,658.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,161.53 | 932.09 | 932.09 | 360.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 683.53 | 549.31 | 518.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 1.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,857.57 | 1,493.91 | 1,462.60 | 361.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,792.80 | 11,153.50 | 8,626.15 | 2,985.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,792.80 | 11,153.50 | 8,626.15 | 2,985.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,935.23 | -9,659.59 | -7,163.55 | -2,624.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 920.41 | 92.91 | 60.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 920.41 | 92.91 | 60.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,600.00 | 25,600.00 | 10,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47,500.00 | 127,500.00 | 79,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,520.41 | 73,192.91 | 138,160.00 | 79,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,556.00 | 163,556.00 | 163,556.00 | 68,626.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,289.23 | 11,364.03 | 11,211.94 | 1,702.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 444.94 | 15,444.94 | 444.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,290.17 | 190,364.96 | 175,212.88 | 70,328.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -174,769.76 | -117,172.05 | -37,052.88 | 9,171.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.82 | 15.42 | 141.00 | -105.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 186,106.51 | 225,009.47 | 178,068.04 | 62,101.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 417,624.97 | 417,624.97 | 417,624.97 | 417,624.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 603,731.48 | 642,634.43 | 595,693.01 | 479,726.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 215,819.54 | -- | 82,409.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,148.78 | -- | 190.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,313.13 | -- | 20,088.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,519.59 | -- | 2,253.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,636.29 | -- | 2,043.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.82 | -- | -5.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 377.65 | -- | 102.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.40 | -- | -35.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,931.79 | -- | 1,729.96 | -- | |
| 投资损失 | -811.39 | -- | -179.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 99.86 | -- | 281.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,222.04 | -- | -4,992.88 | -- | |
| 存货的减少 | -1,996.48 | -- | 3,654.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 72,962.19 | -- | 35,109.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,342.64 | -- | 79,495.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 373,988.32 | -- | 222,143.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 603,731.48 | -- | 595,693.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 417,624.97 | -- | 417,624.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 186,106.51 | -- | 178,068.04 | -- | |
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