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方大特钢(600507) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,656,022.44 | 1,425,199.81 | 922,421.25 | 300,105.63 | |
收到的税费返还 | 2,235.12 | 1,941.43 | 1,301.46 | 731.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,495.70 | 57,696.59 | 28,953.91 | 12,217.28 | |
经营活动现金流入小计 | 1,765,753.26 | 1,484,837.83 | 952,676.62 | 313,054.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,129,888.45 | 809,562.37 | 502,308.38 | 228,813.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,056.52 | 116,274.01 | 77,847.40 | 45,953.12 | |
支付的各项税费 | 183,189.39 | 148,164.82 | 102,436.50 | 35,968.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,260.05 | 67,001.64 | 40,127.10 | 15,158.95 | |
经营活动现金流出小计 | 1,550,394.40 | 1,141,002.83 | 722,719.38 | 325,893.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 215,358.86 | 343,835.00 | 229,957.24 | -12,839.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2.45 | 2.06 | 0.27 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 371.54 | 371.93 | 347.76 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.82 | 1.58 | 1.32 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 503.82 | 375.57 | 349.35 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,592.87 | 8,072.32 | 5,303.72 | 3,161.13 | |
投资所支付的现金 | 39,002.06 | 2.06 | 0.27 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 49,594.93 | 8,074.38 | 5,303.99 | 3,161.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,091.11 | -7,698.80 | -4,954.64 | -3,161.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 388,574.67 | 243,560.00 | 201,260.00 | 20,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 266,422.50 | 236,413.00 | 54,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 388,574.67 | 509,982.50 | 437,673.00 | 74,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 109,500.00 | 85,000.00 | 25,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 244,581.45 | 244,227.28 | 184,298.97 | 29.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,189.82 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 369,271.27 | 344,227.28 | 224,298.97 | 15,029.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,303.40 | 165,755.22 | 213,374.03 | 58,970.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183.60 | -104.38 | -103.18 | -48.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 185,387.54 | 501,787.04 | 438,273.45 | 42,922.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 603,731.48 | 603,731.48 | 603,731.48 | 603,731.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 789,119.02 | 1,105,518.52 | 1,042,004.92 | 646,653.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 275,950.10 | -- | 149,603.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,298.01 | -- | 55.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,989.56 | -- | 19,538.96 | -- | |
无形资产摊销 | 4,210.58 | -- | 2,263.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,389.99 | -- | 2,133.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -128.90 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 237.06 | -- | -174.29 | -- | |
公允价值变动损失 | -312.19 | -- | -0.40 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,159.20 | -- | 668.43 | -- | |
投资损失 | -22.83 | -- | -133.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | 642.59 | -- | -340.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | 980.17 | -- | -320.93 | -- | |
存货的减少 | -13,864.78 | -- | -23,333.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -239,570.36 | -- | -8,025.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 136,400.66 | -- | 88,024.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 215,358.86 | -- | 229,957.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 789,119.02 | -- | 1,042,004.92 | -- | |
现金的期初余额 | 603,731.48 | -- | 603,731.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 185,387.54 | -- | 438,273.45 | -- |
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